首页 > 基金> 嘉实债券A(070005)

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嘉实债券A

(070005)

净值：

1.2182

日增长率：

0.05%

累计净值：2.5291

2025-06-03

净值走势

嘉实债券A(070005)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.2182	0.05%
2025-05-30	1.2176	0.00%
2025-05-29	1.2176	0.11%
2025-05-28	1.2163	-0.01%
2025-05-27	1.2164	-0.10%
2025-05-26	1.2176	-0.03%
2025-05-23	1.2180	-0.08%
2025-05-22	1.2190	-0.03%

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基金情况

基金全称	嘉实债券开放式证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	轩璇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	18.27亿元	份额规模	15.0935亿份
成立以来分红	每份累计1.31元（28次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.24%
最近三月	0.58%
最近六月	0.00%
最近一年	2.35%
最近两年	5.31%

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基金要闻

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嘉实债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002966	苏州银行	274,894.00	2,166,164.72	0.12

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	2,166,164.72	0.12	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.12	117.41	0.36	1,829,198,640.54
2024-12-31	-	94.88	0.08	2,778,711,923.52
2024-09-30	-	106.20	0.14	3,204,157,444.76
2024-06-30	-	107.56	0.42	1,620,374,006.61
2024-03-31	-	113.87	2.70	812,590,300.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-11-05	-	轩璇	2039	16.91
2011-11-18	2020-06-17	曲扬	3134	52.94
2008-04-11	2011-11-18	刘熹	1316	15.38
2005-04-30	2008-04-11	刘夫	1077	75.59
2005-02-24	2005-06-30	田晶	126	3.92
2003-07-09	2005-06-30	邵健	722	-1.90
2003-07-09	2004-08-10	刘欣	398	-4.20

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