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嘉实成长收益混合A

(070001)

净值:
1.0555
日增长率:
0.60%
累计净值:4.0849 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实成长收益混合A(070001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05550.60%
2025-04-291.0492-0.30%
2025-04-281.0524-0.53%
2025-04-251.0580-0.03%
2025-04-241.05830.31%
2025-04-231.05500.13%
2025-04-221.0536-0.27%
2025-04-211.05651.68%
基金全称 嘉实成长收益证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 方晗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.84亿元 份额规模 13.8870亿份
成立以来分红 每份累计2.00元(23次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -1.20%
最近三月 -0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.41%
最近两年 -18.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代496,660.00125,625,180.408.47
601799星宇股份614,642.0084,654,642.665.71
603659璞泰来4,000,335.0073,446,150.604.95
301358湖南裕能1,838,200.0065,550,212.004.42
002895川恒股份2,297,200.0054,328,780.003.66
600862中航高科1,822,900.0043,439,707.002.93
002850科达利352,400.0042,939,940.002.89
600887伊利股份1,460,400.0041,008,032.002.76
600576祥源文旅3,520,499.0032,212,565.852.17
688192迪哲医药624,707.0030,610,643.002.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业946,386,254.7463.7990.62
水利、环境和公共设施管理业32,212,565.852.173.08
批发和零售业27,614,451.001.862.64
信息传输、软件和信息技术服务业21,115,591.001.422.02
科学研究和技术服务业17,048,825.171.151.63
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3170.3922.886.951,483,709,128.03
2024-12-3162.5226.359.561,520,272,021.32
2024-09-3073.0822.023.011,651,167,948.37
2024-06-3071.7526.493.211,458,523,178.74
2024-03-3173.0123.903.261,575,037,936.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-方晗138-5.38
2019-11-192024-12-16胡涛1854-6.98
2015-12-312017-07-18谢泽林565-7.38
2013-06-072019-11-19邵秋涛2356109.72
2012-12-172013-06-19任竞辉18421.04
2010-11-052013-06-07刘天君9457.24
2009-07-142010-11-05徐晨光47912.38
2007-04-172009-07-14刘天君81918.17
2006-11-232008-07-22刘志强60758.92
2003-01-242007-04-17孙林1544257.88
2002-11-052004-08-10窦玉明64417.32
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