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博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202) |
净值：
0.2047
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.2273 | 2025-05-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 91.95 | 4.20 | 4,683,070,458.47 |
| 2024-12-31 | - | 97.02 | 2.04 | 4,248,266,726.71 |
| 2024-09-30 | - | 97.54 | 5.68 | 3,849,411,546.56 |
| 2024-06-30 | - | 97.83 | 4.03 | 3,356,659,388.60 |
| 2024-03-31 | - | 98.94 | 2.27 | 3,072,939,658.55 |
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