博时天颐债券C
(050123)
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累计净值：1.7023
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4593 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.4600 | 0.25% |
| 2025-04-16 | 1.4564 | -0.68% |
| 2025-04-15 | 1.4664 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 1.4708 | 0.53% |
| 2025-04-11 | 1.4630 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.4629 | 0.80% |
| 2025-04-09 | 1.4513 | 1.34% |
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基金全称
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博时天颐债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李重阳 罗霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.2952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-2.15%
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最近三月
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3.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.32%
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最近两年
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-0.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300151 | 昌红科技 | 1,117,000.00 | 18,989,000.00 | 2.65 |
| 002602 | ST华通 | 2,987,000.00 | 15,353,180.00 | 2.14 |
| 600050 | 中国联通 | 2,294,200.00 | 12,182,202.00 | 1.70 |
| 603516 | 淳中科技 | 216,500.00 | 11,968,120.00 | 1.67 |
| 300662 | 科锐国际 | 499,200.00 | 10,513,152.00 | 1.47 |
| 300533 | 冰川网络 | 485,200.00 | 9,587,552.00 | 1.34 |
| 002605 | 姚记科技 | 332,900.00 | 8,875,114.00 | 1.24 |
| 600258 | 首旅酒店 | 524,300.00 | 7,691,481.00 | 1.07 |
| 002159 | 三特索道 | 446,400.00 | 6,968,304.00 | 0.97 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 784,700.00 | 6,826,890.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,054,011.00 | 7.41 | 39.06 |
| 制造业 | 43,795,363.00 | 6.12 | 32.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,595,362.00 | 1.48 | 7.80 |
| 租赁和商务服务业 | 10,513,152.00 | 1.47 | 7.74 |
| 住宿和餐饮业 | 7,691,481.00 | 1.07 | 5.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,826,890.00 | 0.95 | 5.03 |
| 批发和零售业 | 3,365,190.00 | 0.47 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.97 | 83.19 | 2.45 | 715,911,090.61 |
| 2024-09-30 | 20.80 | 99.63 | 3.34 | 719,771,261.78 |
| 2024-06-30 | 19.22 | 101.11 | 2.35 | 770,611,484.30 |
| 2024-03-31 | 19.86 | 104.84 | 4.24 | 817,977,983.45 |
| 2023-12-31 | 19.79 | 110.81 | 0.74 | 1,064,652,526.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 444 | 12.46 |
| 2023-02-07 | - | 李重阳 | 804 | 1.53 |
| 2020-02-24 | 2024-02-02 | 王申 | 1439 | -9.64 |
| 2018-03-19 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 1407 | 25.80 |
| 2016-08-01 | 2020-02-24 | 张李陵 | 1302 | 32.11 |
| 2012-02-29 | 2016-08-01 | 杨永光 | 1615 | 31.76 |
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