基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时稳定价值债券A(050106) |
净值：
1.3798
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日增长率：
0.42%
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累计净值：2.4033 | 2025-09-11 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 29,336,362.93 | 1.91 | 55.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,992,469.72 | 1.17 | 34.30 |
| 制造业 | 5,129,450.67 | 0.33 | 9.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 98.85 | 23.47 | 1,122,502,559.04 |
| 2025-03-31 | - | 108.46 | 1.45 | 801,538,595.29 |
| 2024-12-31 | - | 82.98 | 90.36 | 797,131,213.79 |
| 2024-09-30 | 3.41 | 120.21 | 2.91 | 1,536,939,597.30 |
| 2024-06-30 | 7.29 | 109.91 | 5.38 | 1,676,532,881.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 乔奇兵 | 277 | 5.27 |
| 2023-09-01 | - | 张李陵 | 743 | 11.27 |
| 2023-07-28 | - | 罗霄 | 778 | 11.66 |
| 2020-07-23 | 2023-07-28 | 陈凯杨 | 1100 | 12.46 |
| 2020-02-24 | 2023-10-20 | 邓欣雨 | 1334 | 14.70 |
| 2015-05-22 | 2020-02-24 | 张李陵 | 1739 | 22.22 |
| 2014-02-13 | 2015-05-22 | 杨永光 | 463 | 49.87 |
| 2010-08-04 | 2014-02-13 | 张勇 | 1289 | -2.50 |
| 2007-09-06 | 2010-08-04 | 过钧 | 1063 | 23.32 |
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