首页 > 基金> 博时信用债纯债债券A(050027)

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博时信用债纯债债券A

(050027)

净值：

1.1268

日增长率：

0.01%

累计净值：1.6960

2025-04-18

净值走势

博时信用债纯债债券A(050027)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1268	0.01%
2025-04-17	1.1267	-0.05%
2025-04-16	1.1273	0.02%
2025-04-15	1.1271	0.00%
2025-04-14	1.1271	0.02%
2025-04-11	1.1315	0.00%
2025-04-10	1.1315	-0.01%
2025-04-09	1.1316	0.01%

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基金情况

基金全称	博时信用债纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	张李陵李禹成
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	119.59亿元	份额规模	103.8569亿份
成立以来分红	每份累计0.57元（50次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	1.00%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	3.49%
最近两年	8.62%

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基金要闻

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博时信用债纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	113.66	0.11	14,851,962,802.65
2024-09-30	-	122.90	0.03	15,073,087,379.78
2024-06-30	-	118.81	0.08	18,029,224,420.68
2024-03-31	-	121.58	0.57	16,459,397,541.46
2023-12-31	-	123.38	0.81	13,354,474,785.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-24	-	李禹成	513	6.43
2020-07-13	-	张李陵	1742	21.13
2020-03-11	2021-03-18	陈凯杨	372	0.90
2015-07-16	2020-03-11	张李陵	1700	28.94
2012-09-07	2015-07-16	皮敏	1042	23.92

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