基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时上证自然资源ETF联接A(050024) |
净值：
1.1892
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.1892 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,700.00 | 30,804.00 | 0.01 |
| 601088 | 中国神华 | 700.00 | 26,845.00 | 0.01 |
| 601857 | 中国石油 | 3,000.00 | 24,660.00 | 0.01 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,200.00 | 23,872.00 | 0.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,200.00 | 23,772.00 | 0.01 |
| 600938 | 中国海油 | 900.00 | 23,373.00 | 0.01 |
| 600028 | 中国石化 | 4,000.00 | 22,920.00 | 0.01 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,000.00 | 22,660.00 | 0.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,900.00 | 22,040.00 | 0.01 |
| 603799 | 华友钴业 | 600.00 | 20,442.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 323,685.00 | 0.14 | 63.69 |
| 制造业 | 158,820.65 | 0.07 | 31.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,248.00 | 0.01 | 2.61 |
| 综合 | 5,964.00 | - | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,152.00 | - | 0.82 |
| 建筑业 | 2,331.00 | - | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.22 | 0.91 | 5.15 | 235,757,448.92 |
| 2024-12-31 | - | 0.48 | 4.92 | 253,809,049.02 |
| 2024-09-30 | - | 0.70 | 4.95 | 318,091,057.23 |
| 2024-06-30 | - | 0.10 | 5.04 | 309,487,797.51 |
| 2024-03-31 | 2.08 | 0.12 | 5.69 | 253,414,101.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-11-02 | - | 王祥 | 3137 | 75.35 |
| 2015-06-08 | 2022-07-07 | 万琼 | 2586 | -6.29 |
| 2013-09-13 | 2015-10-08 | 方维玲 | 755 | -10.49 |
| 2012-04-10 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 521 | -29.90 |
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