基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时上证自然资源ETF联接A(050024) |
净值：
1.2849
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.2849 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 2,100.00 | 85,134.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,200.00 | 81,900.00 | 0.04 |
| 600111 | 北方稀土 | 3,000.00 | 74,700.00 | 0.04 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,800.00 | 73,112.00 | 0.03 |
| 601857 | 中国石油 | 8,300.00 | 70,965.00 | 0.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,300.00 | 69,886.00 | 0.03 |
| 600028 | 中国石化 | 12,100.00 | 68,244.00 | 0.03 |
| 600938 | 中国海油 | 2,600.00 | 67,886.00 | 0.03 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,800.00 | 66,636.00 | 0.03 |
| 601600 | 中国铝业 | 9,300.00 | 65,472.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 943,693.00 | 0.45 | 63.64 |
| 制造业 | 509,409.80 | 0.24 | 34.35 |
| 综合 | 19,771.00 | 0.01 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,094.00 | - | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.70 | 2.68 | 2.51 | 211,809,744.87 |
| 2025-03-31 | 0.22 | 0.91 | 5.15 | 235,757,448.92 |
| 2024-12-31 | - | 0.48 | 4.92 | 253,809,049.02 |
| 2024-09-30 | - | 0.70 | 4.95 | 318,091,057.23 |
| 2024-06-30 | - | 0.10 | 5.04 | 309,487,797.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-11-02 | - | 王祥 | 3184 | 89.46 |
| 2015-06-08 | 2022-07-07 | 万琼 | 2586 | -6.29 |
| 2013-09-13 | 2015-10-08 | 方维玲 | 755 | -10.49 |
| 2012-04-10 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 521 | -29.90 |
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