博时回报混合
(050022)
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累计净值：2.5477
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.6758 | -0.46% |
| 2025-05-20 | 1.6835 | 0.48% |
| 2025-05-19 | 1.6754 | -0.23% |
| 2025-05-16 | 1.6792 | 0.32% |
| 2025-05-15 | 1.6739 | -2.17% |
| 2025-05-14 | 1.7111 | 0.66% |
| 2025-05-13 | 1.6999 | -1.02% |
| 2025-05-12 | 1.7174 | 2.54% |
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基金全称
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博时回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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肖瑞瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.39亿元
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份额规模
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1.9874亿份
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成立以来分红
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每份累计0.87元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.06%
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最近一月
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3.95%
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最近三月
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-11.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.41%
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最近两年
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-0.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 184,718.00 | 16,500,858.94 | 4.87 |
| 01810 | 小米集团-W | 355,400.00 | 16,136,310.07 | 4.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 292,500.00 | 12,443,670.43 | 3.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,300.00 | 12,023,900.00 | 3.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 93,700.00 | 10,951,656.00 | 3.23 |
| 300476 | 胜宏科技 | 128,600.00 | 10,417,886.00 | 3.07 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 144,400.00 | 9,507,862.12 | 2.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 78,000.00 | 9,213,534.72 | 2.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 221,300.00 | 9,048,957.00 | 2.67 |
| 002600 | 领益智造 | 991,900.00 | 8,976,695.00 | 2.65 |
| 600845 | 宝信软件 | 292,500.00 | 8,918,325.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,990,483.73 | 43.38 | 73.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,483,434.63 | 14.31 | 24.39 |
| 卫生和社会工作 | 3,243,110.00 | 0.96 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,344.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.73 | 9.86 | 5.69 | 338,882,617.09 |
| 2024-12-31 | 77.13 | 5.59 | 6.20 | 319,193,454.36 |
| 2024-09-30 | 78.79 | 5.02 | 5.82 | 310,473,189.07 |
| 2024-06-30 | 75.52 | 5.12 | 6.66 | 303,348,285.93 |
| 2024-03-31 | 77.00 | 7.44 | 2.02 | 373,477,118.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-14 | - | 肖瑞瑾 | 2839 | 117.17 |
| 2017-01-10 | 2019-05-31 | 尹哲 | 871 | 7.79 |
| 2015-11-30 | 2017-01-10 | 兰乔 | 407 | -4.43 |
| 2014-12-08 | 2016-04-20 | 陈雷 | 499 | 34.97 |
| 2014-12-08 | 2016-01-20 | 王晓冬 | 408 | 22.18 |
| 2012-07-17 | 2014-12-08 | 姜文涛 | 874 | 39.60 |
| 2011-11-08 | 2012-08-10 | 杨锐 | 276 | 3.30 |
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