博时回报混合
(050022)
|
|
|
累计净值:2.5226
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.6507 | 1.63% |
2025-04-29 | 1.6243 | 0.83% |
2025-04-28 | 1.6109 | -0.41% |
2025-04-25 | 1.6176 | 0.58% |
2025-04-24 | 1.6082 | -1.52% |
2025-04-23 | 1.6331 | 1.83% |
2025-04-22 | 1.6038 | -0.51% |
2025-04-21 | 1.6121 | 1.84% |
基金全称
|
博时回报灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
博时基金
|
基金经理
|
肖瑞瑾
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
3.39亿元
|
份额规模
|
1.9874亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.87元(4次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.08%
|
最近一月
|
-3.19%
|
最近三月
|
3.60%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
16.10%
|
最近两年
|
-6.42%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688981 | 中芯国际 | 184,718.00 | 16,500,858.94 | 4.87 |
01810 | 小米集团-W | 355,400.00 | 16,136,310.07 | 4.76 |
00981 | 中芯国际 | 292,500.00 | 12,443,670.43 | 3.67 |
688256 | 寒武纪 | 19,300.00 | 12,023,900.00 | 3.55 |
603986 | 兆易创新 | 93,700.00 | 10,951,656.00 | 3.23 |
300476 | 胜宏科技 | 128,600.00 | 10,417,886.00 | 3.07 |
02382 | 舜宇光学科技 | 144,400.00 | 9,507,862.12 | 2.81 |
09988 | 阿里巴巴-W | 78,000.00 | 9,213,534.72 | 2.72 |
002475 | 立讯精密 | 221,300.00 | 9,048,957.00 | 2.67 |
002600 | 领益智造 | 991,900.00 | 8,976,695.00 | 2.65 |
600845 | 宝信软件 | 292,500.00 | 8,918,325.00 | 2.63 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 146,990,483.73 | 43.38 | 73.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,483,434.63 | 14.31 | 24.39 |
卫生和社会工作 | 3,243,110.00 | 0.96 | 1.63 |
科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14,344.00 | - | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 77.73 | 9.86 | 5.69 | 338,882,617.09 |
2024-12-31 | 77.13 | 5.59 | 6.20 | 319,193,454.36 |
2024-09-30 | 78.79 | 5.02 | 5.82 | 310,473,189.07 |
2024-06-30 | 75.52 | 5.12 | 6.66 | 303,348,285.93 |
2024-03-31 | 77.00 | 7.44 | 2.02 | 373,477,118.65 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2017-08-14 | - | 肖瑞瑾 | 2822 | 113.92 |
2017-01-10 | 2019-05-31 | 尹哲 | 871 | 7.79 |
2015-11-30 | 2017-01-10 | 兰乔 | 407 | -4.43 |
2014-12-08 | 2016-04-20 | 陈雷 | 499 | 34.97 |
2014-12-08 | 2016-01-20 | 王晓冬 | 408 | 22.18 |
2012-07-17 | 2014-12-08 | 姜文涛 | 874 | 39.60 |
2011-11-08 | 2012-08-10 | 杨锐 | 276 | 3.30 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年