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博时宏观回报债券A/B(050016)
博时宏观回报债券A/B
(050016)
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累计净值：1.6200
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4520 | -0.14% |
| 2025-04-17 | 1.4541 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 1.4556 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.4561 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 1.4587 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 1.4552 | 0.44% |
| 2025-04-10 | 1.4488 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.4447 | 0.43% |
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基金全称
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博时宏观回报债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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罗霄 史霄鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.90亿元
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份额规模
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10.1641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-0.70%
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最近三月
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-0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.48%
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最近两年
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2.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000429 | 粤高速A | 663,000.00 | 9,746,100.00 | 0.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,500.00 | 6,909,000.00 | 0.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 72,215.00 | 6,832,983.30 | 0.44 |
| 600066 | 宇通客车 | 250,600.00 | 6,610,828.00 | 0.42 |
| 000988 | 华工科技 | 151,500.00 | 6,559,950.00 | 0.42 |
| 601398 | 工商银行 | 905,300.00 | 6,264,676.00 | 0.40 |
| 601628 | 中国人寿 | 145,000.00 | 6,078,400.00 | 0.39 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 161,800.00 | 5,984,982.00 | 0.38 |
| 000333 | 美的集团 | 78,100.00 | 5,874,682.00 | 0.37 |
| 603063 | 禾望电气 | 260,200.00 | 5,193,592.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,642,497.20 | 10.49 | 75.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,322,057.87 | 1.17 | 8.43 |
| 金融业 | 16,080,576.00 | 1.02 | 7.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,746,100.00 | 0.62 | 4.49 |
| 住宿和餐饮业 | 5,084,622.00 | 0.32 | 2.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,358,720.00 | 0.15 | 1.09 |
| 采矿业 | 907,750.08 | 0.06 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 83,980.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.85 | 82.23 | 0.57 | 1,568,965,943.92 |
| 2024-09-30 | 19.63 | 82.19 | 4.61 | 1,535,250,609.53 |
| 2024-06-30 | 15.35 | 82.77 | 0.53 | 1,796,710,051.20 |
| 2024-03-31 | 17.31 | 96.67 | 0.54 | 1,644,700,550.70 |
| 2023-12-31 | 19.54 | 84.77 | 0.28 | 1,770,136,653.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-27 | - | 史霄鸣 | 329 | 2.85 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 444 | 5.31 |
| 2018-03-19 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 1407 | 31.84 |
| 2015-05-22 | 2024-02-02 | 王申 | 3178 | 14.76 |
| 2014-02-13 | 2015-05-22 | 张勇 | 463 | 50.07 |
| 2010-07-27 | 2014-02-13 | 皮敏 | 1297 | -8.51 |
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