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博时宏观回报债券A/B(050016)
博时宏观回报债券A/B
(050016)
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累计净值：1.6485
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4805 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.4797 | 0.42% |
| 2025-07-16 | 1.4735 | -0.13% |
| 2025-07-15 | 1.4754 | 0.09% |
| 2025-07-14 | 1.4741 | -0.10% |
| 2025-07-11 | 1.4756 | -0.17% |
| 2025-07-10 | 1.4781 | -0.07% |
| 2025-07-09 | 1.4792 | 0.03% |
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基金全称
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博时宏观回报债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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罗霄 史霄鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.5007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.53%
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最近两年
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5.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 56,900.00 | 2,614,555.00 | 1.85 |
| 601077 | 渝农商行 | 346,300.00 | 2,472,582.00 | 1.75 |
| 600418 | 江淮汽车 | 56,500.00 | 2,265,085.00 | 1.60 |
| 688002 | 睿创微纳 | 20,741.00 | 1,446,062.52 | 1.02 |
| 300850 | 新强联 | 35,800.00 | 1,282,356.00 | 0.91 |
| 603444 | 吉比特 | 3,800.00 | 1,147,410.00 | 0.81 |
| 600039 | 四川路桥 | 99,000.00 | 980,100.00 | 0.69 |
| 601162 | 天风证券 | 179,900.00 | 886,907.00 | 0.63 |
| 300857 | 协创数据 | 9,200.00 | 791,752.00 | 0.56 |
| 601318 | 中国平安 | 13,200.00 | 732,336.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,717,323.22 | 9.69 | 49.98 |
| 金融业 | 8,256,835.00 | 5.83 | 30.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,572,364.20 | 2.52 | 13.02 |
| 建筑业 | 980,100.00 | 0.69 | 3.57 |
| 采矿业 | 464,100.00 | 0.33 | 1.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 453,708.00 | 0.32 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.38 | 84.93 | 3.70 | 141,614,116.25 |
| 2025-03-31 | 13.01 | 87.90 | 0.76 | 303,902,622.05 |
| 2024-12-31 | 13.85 | 82.23 | 0.57 | 1,568,965,943.92 |
| 2024-09-30 | 19.63 | 82.19 | 4.61 | 1,535,250,609.53 |
| 2024-06-30 | 15.35 | 82.77 | 0.53 | 1,796,710,051.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-27 | - | 史霄鸣 | 421 | 4.87 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 536 | 7.38 |
| 2018-03-19 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 1407 | 31.84 |
| 2015-05-22 | 2024-02-02 | 王申 | 3178 | 14.76 |
| 2014-02-13 | 2015-05-22 | 张勇 | 463 | 50.07 |
| 2010-07-27 | 2014-02-13 | 皮敏 | 1297 | -8.51 |
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