首页 >
基金>
博时大中华亚太精选(050015)
博时大中华亚太精选
(050015)
|
|
|
累计净值：0.9580
|
2025-05-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-19 | 0.8760 | 0.00% |
| 2025-05-16 | 0.8810 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 0.8820 | 0.00% |
| 2025-05-14 | 0.8810 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 0.8680 | 0.00% |
| 2025-05-12 | 0.8700 | 0.00% |
| 2025-05-09 | 0.8600 | 0.00% |
| 2025-05-08 | 0.8540 | 0.00% |
|
基金全称
|
博时大中华亚太精选股票证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
赵宪成
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.28亿元
|
份额规模
|
0.3563亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.92%
|
|
最近一月
|
13.32%
|
|
最近三月
|
2.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.68%
|
|
最近两年
|
2.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 12,000.00 | 2,361,164.65 | 8.40 |
| 2454 | 联发科技 | 7,000.00 | 2,103,858.24 | 7.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 1,696,992.09 | 6.04 |
| 3110 | NITTOBOSEKICOLTD | 8,400.00 | 1,689,717.12 | 6.01 |
| 03690 | 美团-W | 11,700.00 | 1,682,189.89 | 5.99 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,500.00 | 1,631,194.31 | 5.80 |
| 8035 | TOKYO ELECTRON LTD | 1,600.00 | 1,555,870.48 | 5.54 |
| 2345 | 智邦 | 12,000.00 | 1,494,539.38 | 5.32 |
| 7974 | NINTENDOCOLTD | 3,000.00 | 1,466,607.15 | 5.22 |
| 6861 | KEYENCECORP | 400.00 | 1,131,120.16 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 12,396,304.54 | 44.11 | 49.29 |
| 工业 | 3,859,659.83 | 13.73 | 15.35 |
| 非日常生活消费品 | 3,313,384.20 | 11.79 | 13.18 |
| 电信业务 | 3,163,599.24 | 11.26 | 12.58 |
| 医疗保健 | 1,877,077.03 | 6.68 | 7.46 |
| 能源 | 538,632.80 | 1.92 | 2.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.48 | - | 10.35 | 28,104,463.05 |
| 2024-12-31 | 82.51 | - | 16.98 | 32,382,239.18 |
| 2024-09-30 | 90.72 | - | 10.46 | 30,397,083.87 |
| 2024-06-30 | 87.88 | - | 12.98 | 26,791,758.38 |
| 2024-03-31 | 92.84 | - | 7.37 | 26,442,728.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1048 | -13.35 |
| 2020-05-21 | 2022-07-09 | 牟星海 | 779 | -16.10 |
| 2017-11-29 | 2022-07-09 | 杨涛 | 1683 | -22.88 |
| 2011-02-28 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 2466 | 45.87 |
| 2010-07-27 | 2012-08-10 | 杨锐 | 745 | -15.62 |
| 2010-07-27 | 2011-11-10 | 王政 | 471 | -11.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
