首页 >
基金>
博时平衡配置混合(050007)
博时平衡配置混合
(050007)
|
|
|
累计净值：2.7800
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.9070 | 0.11% |
| 2025-04-29 | 0.9060 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 0.9060 | -0.22% |
| 2025-04-25 | 0.9080 | -0.33% |
| 2025-04-24 | 0.9110 | -0.11% |
| 2025-04-23 | 0.9120 | -0.11% |
| 2025-04-22 | 0.9130 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 0.9130 | 1.00% |
|
基金全称
|
博时平衡配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
孙少锋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.03亿元
|
份额规模
|
3.3193亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.87元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.55%
|
|
最近一月
|
-0.77%
|
|
最近三月
|
-0.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.13%
|
|
最近两年
|
-4.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 45,314.00 | 11,461,723.16 | 3.78 |
| 600900 | 长江电力 | 226,000.00 | 6,285,060.00 | 2.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 223,800.00 | 6,284,304.00 | 2.07 |
| 600585 | 海螺水泥 | 256,400.00 | 6,227,956.00 | 2.05 |
| 601633 | 长城汽车 | 235,000.00 | 6,133,500.00 | 2.02 |
| 601336 | 新华保险 | 113,800.00 | 5,860,700.00 | 1.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 125,900.00 | 5,148,051.00 | 1.70 |
| 600801 | 华新水泥 | 365,600.00 | 5,074,528.00 | 1.67 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 60,500.00 | 4,613,730.00 | 1.52 |
| 601688 | 华泰证券 | 209,700.00 | 3,468,438.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,457,466.80 | 36.74 | 81.69 |
| 金融业 | 9,348,074.00 | 3.08 | 6.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,285,060.00 | 2.07 | 4.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,293,423.55 | 1.42 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 3,700,586.00 | 1.22 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,299,870.00 | 0.43 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,009.04 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 10,680.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 44.98 | 37.81 | 15.65 | 303,339,089.87 |
| 2024-12-31 | 47.86 | 16.61 | 2.86 | 331,123,969.34 |
| 2024-09-30 | 60.00 | 38.52 | 10.77 | 325,266,838.91 |
| 2024-06-30 | 48.08 | 34.38 | 8.57 | 307,738,504.58 |
| 2024-03-31 | 51.29 | 29.33 | 2.92 | 312,196,792.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 孙少锋 | 1644 | -5.09 |
| 2022-01-04 | 2025-03-13 | 杨永光 | 1164 | -14.16 |
| 2020-02-24 | 2022-01-04 | 王申 | 680 | 27.65 |
| 2016-04-20 | 2020-11-03 | 刘思甸 | 1658 | 47.63 |
| 2015-11-30 | 2016-12-19 | 魏凤春 | 385 | -11.26 |
| 2015-07-16 | 2020-02-24 | 张李陵 | 1684 | 22.56 |
| 2015-02-13 | 2016-04-20 | 陈雷 | 432 | -10.23 |
| 2013-11-22 | 2015-02-13 | 曾升 | 448 | 19.52 |
| 2012-07-17 | 2015-01-15 | 姜文涛 | 912 | 34.31 |
| 2009-12-10 | 2015-07-16 | 皮敏 | 2044 | -3.00 |
| 2006-07-01 | 2009-12-10 | 黄健斌 | 1258 | 187.80 |
| 2006-05-31 | 2012-08-10 | 杨锐 | 2263 | 118.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
