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博时现金收益货币A

(050003)

每万份收益:
0.3189元
7日年化率:
1.2330%
2025-04-19
  • 净值走势
博时现金收益货币A(050003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-190.31891.2330%
2025-04-180.31921.2350%
2025-04-170.38561.2370%
2025-04-160.35891.2040%
2025-04-150.32161.1870%
2025-04-140.32281.1880%
2025-04-130.32301.1920%
2025-04-120.32301.1980%
基金全称 博时现金收益证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 魏桢
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 416.24亿元 份额规模 1416.2393亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241031524兴业银行CD3153,969,373,441.912.80
11240539924建设银行CD3992,989,731,693.182.11
11248901324广州农村商业银行CD1372,284,919,814.151.61
11241310124浙商银行CD1011,994,584,330.051.41
11242128924渤海银行CD2891,993,794,074.441.41
11240636124交通银行CD3611,985,670,406.521.40
11247082024南京银行CD2651,984,869,030.061.40
11241418224江苏银行CD1821,629,564,461.721.15
11241722524光大银行CD2251,581,466,043.921.11
11248535224北京农商银行CD1841,495,012,971.821.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-48.6030.06141,871,320,345.54
2024-09-30-42.6444.01145,390,055,968.71
2024-06-30-40.9237.64144,979,471,752.04
2024-03-31-32.4056.62159,317,779,519.21
2023-12-31-36.1949.68153,022,293,245.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-05-22-魏桢362225.57
2015-05-222019-02-25陈凯杨137512.09
2006-07-012015-05-22张勇324735.45
2004-01-162006-07-01芮颖8975.60
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