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博时沪深300指数A(050002)
博时沪深300指数A
(050002)
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累计净值：3.6488
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5979 | -0.13% |
| 2025-04-29 | 1.6000 | -0.21% |
| 2025-04-28 | 1.6033 | -0.23% |
| 2025-04-25 | 1.6070 | 0.17% |
| 2025-04-24 | 1.6043 | 0.06% |
| 2025-04-23 | 1.6034 | 0.23% |
| 2025-04-22 | 1.5997 | 0.19% |
| 2025-04-21 | 1.5967 | 0.50% |
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基金全称
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博时裕富沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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桂征辉 杨振建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.51亿元
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份额规模
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29.4813亿份
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成立以来分红
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每份累计2.05元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-2.89%
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最近三月
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-0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.63%
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最近两年
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0.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 150,170.00 | 234,415,370.00 | 3.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 753,292.00 | 190,537,678.48 | 3.13 |
| 600036 | 招商银行 | 2,918,600.00 | 126,346,194.00 | 2.08 |
| 000333 | 美的集团 | 1,586,173.00 | 124,514,580.50 | 2.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 286,537.00 | 107,422,721.30 | 1.77 |
| 000858 | 五粮液 | 784,600.00 | 103,057,210.00 | 1.69 |
| 601318 | 中国平安 | 1,903,992.00 | 98,303,106.96 | 1.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,898,772.00 | 93,419,582.40 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,333,716.00 | 78,526,933.92 | 1.29 |
| 000725 | 京东方A | 18,027,260.00 | 74,813,129.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,980,113,049.46 | 48.98 | 52.05 |
| 金融业 | 1,433,581,196.45 | 23.56 | 25.04 |
| 采矿业 | 317,789,345.84 | 5.22 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,422,469.47 | 3.71 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203,131,010.03 | 3.34 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,562,308.98 | 2.34 | 2.49 |
| 建筑业 | 131,372,630.94 | 2.16 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 82,702,072.51 | 1.36 | 1.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,820,943.00 | 1.16 | 1.24 |
| 房地产业 | 62,499,713.00 | 1.03 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,179,645.30 | 0.87 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 16,118,600.00 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 4,041,820.00 | 0.07 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,655,400.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.10 | - | 6.07 | 6,083,736,734.75 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 6.18 | 6,244,823,449.30 |
| 2024-09-30 | 94.69 | - | 5.55 | 7,143,015,751.31 |
| 2024-06-30 | 93.01 | - | 7.13 | 5,996,375,187.43 |
| 2024-03-31 | 94.60 | - | 5.54 | 6,118,912,130.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-23 | - | 杨振建 | 1591 | -14.26 |
| 2015-07-21 | - | 桂征辉 | 3573 | 29.98 |
| 2015-05-05 | 2016-05-30 | 赵云阳 | 391 | -26.78 |
| 2013-01-09 | 2015-07-07 | 王红欣 | 909 | 74.90 |
| 2012-11-22 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 295 | 14.24 |
| 2010-10-12 | 2012-11-22 | 张峰 | 772 | -27.79 |
| 2010-03-17 | 2012-06-11 | 汤义峰 | 817 | -19.61 |
| 2008-07-03 | 2010-04-30 | 张晓军 | 666 | 10.78 |
| 2003-08-26 | 2008-07-03 | 陈亮 | 1773 | 134.64 |
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