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博时价值增长混合(050001)
博时价值增长混合
(050001)
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累计净值：3.5930
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0480 | 0.38% |
| 2025-07-17 | 1.0440 | 0.87% |
| 2025-07-16 | 1.0350 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 1.0370 | 0.19% |
| 2025-07-14 | 1.0350 | -0.19% |
| 2025-07-11 | 1.0370 | 0.29% |
| 2025-07-10 | 1.0340 | -0.10% |
| 2025-07-09 | 1.0350 | 0.10% |
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基金全称
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博时价值增长证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王凌霄 曾豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.80亿元
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份额规模
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17.3593亿份
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成立以来分红
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每份累计2.55元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.13%
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最近一月
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6.88%
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最近三月
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10.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.88%
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最近两年
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6.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 412,398.00 | 104,015,023.56 | 5.84 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,636,585.00 | 96,918,563.70 | 5.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,352,520.00 | 70,195,788.00 | 3.94 |
| 688002 | 睿创微纳 | 951,125.00 | 66,312,435.00 | 3.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,129,601.00 | 61,027,219.50 | 3.43 |
| 689009 | 九号公司 | 919,652.00 | 54,415,808.84 | 3.06 |
| 603659 | 璞泰来 | 2,429,530.00 | 45,626,573.40 | 2.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 326,700.00 | 43,901,946.00 | 2.47 |
| 002299 | 圣农发展 | 2,889,800.00 | 41,295,242.00 | 2.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,178,700.00 | 40,889,103.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,058,873,840.17 | 59.48 | 82.10 |
| 采矿业 | 120,806,600.50 | 6.79 | 9.37 |
| 金融业 | 45,705,572.50 | 2.57 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,330,009.98 | 1.82 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 14,788,190.00 | 0.83 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,748,794.00 | 0.66 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,071,442.00 | 0.17 | 0.24 |
| 建筑业 | 2,423,554.00 | 0.14 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.45 | 22.54 | 5.46 | 1,780,342,655.98 |
| 2025-03-31 | 72.37 | 21.47 | 6.11 | 1,822,231,769.08 |
| 2024-12-31 | 72.36 | 23.02 | 4.77 | 1,845,462,174.07 |
| 2024-09-30 | 75.16 | 19.98 | 5.95 | 2,005,134,980.40 |
| 2024-06-30 | 69.50 | 20.53 | 9.66 | 1,998,564,839.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 曾豪 | 1112 | -7.26 |
| 2022-04-06 | - | 王凌霄 | 1203 | -3.32 |
| 2020-05-21 | 2022-04-06 | 李洋 | 685 | 13.98 |
| 2017-11-13 | 2021-07-12 | 金晟哲 | 1337 | 69.63 |
| 2017-06-22 | 2018-07-16 | 王增财 | 389 | -12.28 |
| 2016-10-24 | 2017-11-13 | 周志超 | 385 | -0.87 |
| 2015-02-09 | 2016-10-24 | 黄瑞庆 | 623 | 3.75 |
| 2014-12-23 | 2016-01-27 | 韩茂华 | 400 | -8.41 |
| 2013-11-22 | 2014-12-23 | 聂挺进 | 396 | 16.86 |
| 2012-07-10 | 2014-07-14 | 温宇峰 | 734 | -10.00 |
| 2008-12-20 | 2012-07-31 | 夏春 | 1319 | 22.48 |
| 2007-02-02 | 2008-12-20 | 余洋 | 687 | 8.75 |
| 2006-12-30 | 2008-12-20 | 杨锐 | 721 | 18.98 |
| 2002-10-09 | 2004-07-03 | 高阳 | 633 | 29.62 |
| 2002-10-09 | 2006-12-30 | 肖华 | 1543 | 154.23 |
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