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博时价值增长混合(050001)
博时价值增长混合
(050001)
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累计净值：3.4920
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9470 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.9470 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.9470 | -0.94% |
| 2025-04-15 | 0.9560 | -0.52% |
| 2025-04-14 | 0.9610 | 0.42% |
| 2025-04-11 | 0.9570 | 0.84% |
| 2025-04-10 | 0.9490 | 2.04% |
| 2025-04-09 | 0.9300 | 0.54% |
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基金全称
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博时价值增长证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王凌霄 曾豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.45亿元
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份额规模
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18.5446亿份
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成立以来分红
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每份累计2.55元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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-7.88%
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最近三月
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-4.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.17%
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最近两年
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-8.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 446,198.00 | 118,688,668.00 | 6.43 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,691,085.00 | 84,875,556.15 | 4.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,642,601.00 | 70,196,127.12 | 3.80 |
| 600563 | 法拉电子 | 473,700.00 | 56,332,404.00 | 3.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,203,620.00 | 55,246,158.00 | 2.99 |
| 300679 | 电连技术 | 924,585.00 | 55,197,724.50 | 2.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,259,100.00 | 51,320,916.00 | 2.78 |
| 600458 | 时代新材 | 3,728,300.00 | 47,759,523.00 | 2.59 |
| 002384 | 东山精密 | 1,532,529.00 | 44,749,846.80 | 2.42 |
| 000400 | 许继电气 | 1,543,361.00 | 42,488,728.33 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,054,644,665.53 | 57.15 | 78.97 |
| 采矿业 | 146,072,784.12 | 7.92 | 10.94 |
| 金融业 | 81,347,416.18 | 4.41 | 6.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,247,341.80 | 1.69 | 2.34 |
| 房地产业 | 8,479,906.00 | 0.46 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,315,020.53 | 0.45 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,341,672.00 | 0.29 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.36 | 23.02 | 4.77 | 1,845,462,174.07 |
| 2024-09-30 | 75.16 | 19.98 | 5.95 | 2,005,134,980.40 |
| 2024-06-30 | 69.50 | 20.53 | 9.66 | 1,998,564,839.42 |
| 2024-03-31 | 71.59 | 20.61 | 7.59 | 1,960,313,417.81 |
| 2023-12-31 | 76.01 | 20.45 | 3.50 | 1,829,938,695.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 曾豪 | 1019 | -16.19 |
| 2022-04-06 | - | 王凌霄 | 1110 | -12.64 |
| 2020-05-21 | 2022-04-06 | 李洋 | 685 | 13.98 |
| 2017-11-13 | 2021-07-12 | 金晟哲 | 1337 | 69.63 |
| 2017-06-22 | 2018-07-16 | 王增财 | 389 | -12.28 |
| 2016-10-24 | 2017-11-13 | 周志超 | 385 | -0.87 |
| 2015-02-09 | 2016-10-24 | 黄瑞庆 | 623 | 3.75 |
| 2014-12-23 | 2016-01-27 | 韩茂华 | 400 | -8.41 |
| 2013-11-22 | 2014-12-23 | 聂挺进 | 396 | 16.86 |
| 2012-07-10 | 2014-07-14 | 温宇峰 | 734 | -10.00 |
| 2008-12-20 | 2012-07-31 | 夏春 | 1319 | 22.48 |
| 2007-02-02 | 2008-12-20 | 余洋 | 687 | 8.75 |
| 2006-12-30 | 2008-12-20 | 杨锐 | 721 | 18.98 |
| 2002-10-09 | 2004-07-03 | 高阳 | 633 | 29.62 |
| 2002-10-09 | 2006-12-30 | 肖华 | 1543 | 154.23 |
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