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华安添鑫中短债A

(040045)

净值:
1.1898
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4527 2025-05-20
  • 净值走势
华安添鑫中短债A(040045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.18980.01%
2025-05-191.18970.02%
2025-05-161.1895-0.01%
2025-05-151.18960.00%
2025-05-141.18960.01%
2025-05-131.18950.02%
2025-05-121.18930.00%
2025-05-091.18930.02%
基金全称 华安添鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 马晓璇 郑如熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.70亿元 份额规模 14.0867亿份
成立以来分红 每份累计0.37元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 4.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300036超图软件15,000.00332,250.005.82
600588用友网络10,000.00278,200.004.87
000938紫光股份5,600.00235,928.004.13
002371北方华创2,500.00117,650.002.06
002474榕基软件13,000.0096,720.001.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业707,170.0012.3966.67
制造业353,578.006.1933.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.470.953,433,990,713.23
2024-12-31-98.060.083,372,227,004.06
2024-09-30-115.961.472,884,360,159.77
2024-06-30-94.461.564,228,739,579.39
2024-03-31-96.300.173,112,605,805.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-02-郑如熙224218.96
2018-10-18-马晓璇240816.89
2012-12-292019-04-02郑可成228527.36
2012-12-242017-06-26贺涛164537.32
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