基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安纯债债券A(040040) |
净值：
1.0773
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.5358 | 2025-07-22 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 102.30 | 0.06 | 4,396,903,279.25 |
| 2025-03-31 | - | 94.20 | 0.81 | 4,240,357,082.71 |
| 2024-12-31 | - | 96.77 | 0.17 | 3,215,286,076.95 |
| 2024-09-30 | - | 119.37 | 1.21 | 3,412,779,541.94 |
| 2024-06-30 | - | 112.64 | 0.61 | 3,227,604,939.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-07-03 | - | 郑如熙 | 2943 | 38.39 |
| 2013-03-23 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 525 | 3.50 |
| 2013-02-05 | 2021-03-08 | 苏玉平 | 2953 | 41.60 |
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