首页 > 基金> 华安纯债债券A(040040)

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华安纯债债券A

(040040)

净值：

1.0786

日增长率：

0.00%

累计净值：1.5281

2025-04-18

净值走势

华安纯债债券A(040040)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0786	0.00%
2025-04-17	1.0786	-0.03%
2025-04-16	1.0789	0.01%
2025-04-15	1.0871	-0.02%
2025-04-14	1.0873	0.03%
2025-04-11	1.0870	-0.01%
2025-04-10	1.0871	0.00%
2025-04-09	1.0871	0.00%

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基金情况

基金全称	华安纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	郑如熙
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	22.31亿元	份额规模	20.6379亿份
成立以来分红	每份累计0.45元（38次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.83%
最近三月	0.32%
最近六月	0.00%
最近一年	3.51%
最近两年	8.02%

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基金要闻

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华安纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	96.77	0.17	3,215,286,076.95
2024-09-30	-	119.37	1.21	3,412,779,541.94
2024-06-30	-	112.64	0.61	3,227,604,939.23
2024-03-31	-	104.34	0.49	3,387,459,389.42
2023-12-31	-	123.12	0.46	3,140,246,113.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-07-03	-	郑如熙	2849	37.41
2013-03-23	2014-08-30	张晟刚	525	3.50
2013-02-05	2021-03-08	苏玉平	2953	41.60

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