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首页 > 基金> 华安安心收益债券A(040036)
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华安安心收益债券A

(040036)
净值：
0.9680
日增长率：
0.10%
累计净值：1.7040 2025-04-30
  • 净值走势
华安安心收益债券A(040036)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.96800.10%
2025-04-290.96700.10%
2025-04-280.9660-0.21%
2025-04-250.96800.10%
2025-04-240.9670-0.10%
2025-04-230.96800.10%
2025-04-220.96700.10%
2025-04-210.96600.10%
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基金情况

基金全称 华安安心收益债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周益鸣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.4159亿份
成立以来分红 每份累计0.74元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.21%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 0.41%
最近两年 -4.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华5,000.00217,400.000.37
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业217,400.000.37100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.442.7153,831,614.37
2024-12-310.3792.536.9759,278,128.13
2024-09-30-91.567.6862,908,095.98
2024-06-3013.6884.931.5767,176,350.69
2024-03-3114.8185.600.7369,204,344.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-28-周益鸣768-4.63
2012-09-072023-03-28郑可成385496.05
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