首页 >
基金>
华安逆向策略混合A(040035)
华安逆向策略混合A
(040035)
|
|
|
累计净值：5.8360
|
2025-08-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-08-26 | 5.4560 | -1.00% |
| 2025-08-25 | 5.5110 | 2.91% |
| 2025-08-22 | 5.3550 | 1.56% |
| 2025-08-21 | 5.2730 | -0.17% |
| 2025-08-20 | 5.2820 | -0.17% |
| 2025-08-19 | 5.2910 | 1.05% |
| 2025-08-18 | 5.2360 | 1.08% |
| 2025-08-15 | 5.1800 | 0.64% |
|
基金全称
|
华安逆向策略混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
万建军
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
26.33亿元
|
份额规模
|
5.4260亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.38元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.12%
|
|
最近一月
|
9.62%
|
|
最近三月
|
13.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.02%
|
|
最近两年
|
-1.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 8,610,400.00 | 81,282,176.00 | 3.07 |
| 600036 | 招商银行 | 1,740,700.00 | 79,985,165.00 | 3.02 |
| 601229 | 上海银行 | 7,496,666.00 | 79,539,626.26 | 3.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,028,800.00 | 74,073,600.00 | 2.80 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,793,500.00 | 73,252,485.00 | 2.77 |
| 601728 | 中国电信 | 8,889,300.00 | 68,892,075.00 | 2.60 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,150,320.00 | 68,659,717.60 | 2.59 |
| 600941 | 中国移动 | 609,700.00 | 68,621,735.00 | 2.59 |
| 300765 | 新诺威 | 1,313,940.00 | 67,917,558.60 | 2.57 |
| 688266 | 泽璟制药 | 584,510.00 | 62,840,670.10 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,163,791,142.97 | 43.95 | 59.01 |
| 金融业 | 419,179,571.26 | 15.83 | 21.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320,076,740.40 | 12.09 | 16.23 |
| 采矿业 | 68,659,717.60 | 2.59 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,307.23 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 268,639.75 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,485.28 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.49 | - | 22.44 | 2,647,721,863.82 |
| 2025-03-31 | 74.88 | 4.39 | 21.82 | 2,941,603,337.42 |
| 2024-12-31 | 77.13 | 1.53 | 18.91 | 3,259,759,133.50 |
| 2024-09-30 | 74.41 | - | 23.93 | 3,948,280,939.53 |
| 2024-06-30 | 78.39 | - | 21.93 | 4,012,078,246.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 万建军 | 1310 | -23.30 |
| 2015-06-18 | 2022-01-26 | 崔莹 | 2414 | 179.49 |
| 2012-08-16 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 1036 | 261.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
