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华安可转债债券B(040023)
华安可转债债券B
(040023)
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累计净值：1.8580
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.8580 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.8580 | 0.32% |
| 2025-04-28 | 1.8520 | -0.48% |
| 2025-04-25 | 1.8610 | 0.16% |
| 2025-04-24 | 1.8580 | -0.21% |
| 2025-04-23 | 1.8620 | 0.22% |
| 2025-04-22 | 1.8580 | 0.27% |
| 2025-04-21 | 1.8530 | 0.32% |
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基金全称
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华安可转换债券债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 卢维捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.82亿元
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份额规模
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17.6147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.88%
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最近两年
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5.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 2,202,643.00 | 31,806,164.92 | 0.47 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,000,000.00 | 31,700,000.00 | 0.46 |
| 603799 | 华友钴业 | 800,000.00 | 27,256,000.00 | 0.40 |
| 601111 | 中国国航 | 3,700,000.00 | 26,344,000.00 | 0.39 |
| 002815 | 崇达技术 | 2,200,000.00 | 23,958,000.00 | 0.35 |
| 603259 | 药明康德 | 350,000.00 | 23,562,000.00 | 0.34 |
| 600029 | 南方航空 | 4,000,000.00 | 22,720,000.00 | 0.33 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,000,000.00 | 16,670,000.00 | 0.24 |
| 600048 | 保利发展 | 1,978,800.00 | 16,344,888.00 | 0.24 |
| 601009 | 南京银行 | 1,503,500.00 | 15,531,155.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,112,392.37 | 6.85 | 61.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,132,970.00 | 1.11 | 9.94 |
| 金融业 | 54,841,031.92 | 0.80 | 7.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,724,000.00 | 0.49 | 4.40 |
| 房地产业 | 31,658,688.00 | 0.46 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,421,741.68 | 0.42 | 3.71 |
| 采矿业 | 21,999,450.00 | 0.32 | 2.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,573,340.00 | 0.29 | 2.55 |
| 卫生和社会工作 | 10,003,164.08 | 0.15 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,755,620.00 | 0.13 | 1.14 |
| 住宿和餐饮业 | 6,655,000.00 | 0.10 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 4,375,000.00 | 0.06 | 0.57 |
| 建筑业 | 1,976,708.00 | 0.03 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.22 | 86.02 | 1.34 | 6,830,853,060.94 |
| 2024-12-31 | 8.04 | 82.82 | 5.92 | 8,227,754,085.87 |
| 2024-09-30 | 18.00 | 81.61 | 12.48 | 5,256,473,893.98 |
| 2024-06-30 | 15.55 | 91.78 | 0.93 | 4,932,367,836.22 |
| 2024-03-31 | 15.59 | 88.08 | 2.87 | 3,429,391,152.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 卢维捷 | 540 | 9.75 |
| 2021-03-08 | - | 周益鸣 | 1517 | 26.22 |
| 2011-06-22 | 2021-03-08 | 贺涛 | 3547 | 47.20 |
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