基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大中华升级股票(QDII)A(040021) |
净值：
1.6400
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6400 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 1,220.00 | 1,731,957.28 | 4.45 |
| 00175 | 吉利汽车 | 118,000.00 | 1,619,421.71 | 4.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,900.00 | 1,506,018.85 | 3.87 |
| 02208 | 金风科技 | 239,200.00 | 1,448,667.34 | 3.73 |
| 01810 | 小米集团-W | 43,400.00 | 1,386,559.69 | 3.57 |
| 2454 | 联发科技 | 4,000.00 | 1,240,689.37 | 3.19 |
| 09896 | 名创优品 | 27,600.00 | 1,202,537.02 | 3.09 |
| 3008 | 大立光电 | 2,000.00 | 1,172,736.42 | 3.02 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 16,700.00 | 1,064,756.16 | 2.74 |
| 02276 | 康耐特光学 | 44,000.00 | 1,014,569.42 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 16,241,504.25 | 41.77 | 46.42 |
| 非日常生活消费品 | 7,417,584.10 | 19.07 | 21.20 |
| 工业 | 3,527,872.54 | 9.07 | 10.08 |
| 医疗保健 | 3,513,425.38 | 9.03 | 10.04 |
| 通信服务 | 2,294,426.16 | 5.90 | 6.56 |
| 日常消费品 | 747,460.76 | 1.92 | 2.14 |
| 公用事业 | 642,856.97 | 1.65 | 1.84 |
| 能源 | 483,022.46 | 1.24 | 1.38 |
| 金融 | 118,820.19 | 0.31 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.79 | - | 11.10 | 38,886,868.59 |
| 2024-09-30 | 89.59 | - | 8.73 | 65,870,578.19 |
| 2024-06-30 | 86.47 | - | 8.18 | 25,005,225.91 |
| 2024-03-31 | 86.78 | - | 9.96 | 23,285,649.08 |
| 2023-12-31 | 82.36 | - | 7.17 | 21,921,529.28 |
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