基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大中华升级股票(QDII)A(040021) |
净值：
2.0740
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.0740 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 2,800.00 | 1,069,389.05 | 3.50 |
| 01347 | 华虹半导体 | 32,000.00 | 1,012,629.28 | 3.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 871,550.62 | 2.85 |
| 01208 | 五矿资源 | 236,000.00 | 824,293.37 | 2.70 |
| 02142 | 和铂医药-B | 92,000.00 | 711,466.91 | 2.33 |
| 00189 | 东岳集团 | 71,000.00 | 678,563.76 | 2.22 |
| 01024 | 快手-W | 11,700.00 | 675,399.29 | 2.21 |
| 01357 | 美图公司 | 80,000.00 | 658,792.68 | 2.16 |
| 00939 | 建设银行 | 90,000.00 | 650,037.96 | 2.13 |
| 2383 | 台光电子 | 3,000.00 | 647,956.15 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 5,641,789.62 | 18.46 | 21.17 |
| 信息技术 | 5,580,077.51 | 18.25 | 20.94 |
| 通信服务 | 3,767,228.98 | 12.32 | 14.14 |
| 非日常生活消费品 | 2,839,546.01 | 9.29 | 10.66 |
| 金融 | 2,783,818.57 | 9.11 | 10.45 |
| 原材料 | 2,228,431.92 | 7.29 | 8.36 |
| 日常消费品 | 1,665,758.75 | 5.45 | 6.25 |
| 工业 | 1,434,981.60 | 4.69 | 5.39 |
| 公用事业 | 492,781.30 | 1.61 | 1.85 |
| 房地产 | 210,113.28 | 0.69 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.31 | - | 10.01 | 30,568,672.49 |
| 2025-03-31 | 91.47 | - | 13.90 | 29,551,098.10 |
| 2024-12-31 | 84.79 | - | 11.10 | 38,886,868.59 |
| 2024-09-30 | 89.59 | - | 8.73 | 65,870,578.19 |
| 2024-06-30 | 86.47 | - | 8.18 | 25,005,225.91 |
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