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华安升级主题混合A(040020)
华安升级主题混合A
(040020)
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累计净值：2.1230
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.6230 | 0.31% |
| 2025-05-20 | 1.6180 | 0.50% |
| 2025-05-19 | 1.6100 | 0.00% |
| 2025-05-16 | 1.6100 | -0.37% |
| 2025-05-15 | 1.6160 | -1.10% |
| 2025-05-14 | 1.6340 | 0.68% |
| 2025-05-13 | 1.6230 | -0.31% |
| 2025-05-12 | 1.6280 | 1.18% |
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基金全称
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华安升级主题混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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饶晓鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.58亿元
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份额规模
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1.5995亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.08%
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最近两年
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-15.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 169,100.00 | 18,154,576.00 | 7.03 |
| 000651 | 格力电器 | 333,600.00 | 15,165,456.00 | 5.87 |
| 603087 | 甘李药业 | 236,200.00 | 10,643,172.00 | 4.12 |
| 688122 | 西部超导 | 228,534.00 | 10,592,550.90 | 4.10 |
| 002179 | 中航光电 | 252,900.00 | 10,376,487.00 | 4.02 |
| 000403 | 派林生物 | 421,400.00 | 9,085,384.00 | 3.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,420.00 | 8,706,194.80 | 3.37 |
| 300408 | 三环集团 | 215,400.00 | 8,538,456.00 | 3.31 |
| 600033 | 福建高速 | 2,042,700.00 | 7,864,395.00 | 3.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 152,000.00 | 7,478,400.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,953,578.24 | 64.24 | 78.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,875,921.82 | 7.31 | 8.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,928,721.88 | 3.84 | 4.67 |
| 采矿业 | 7,007,004.00 | 2.71 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,697,821.00 | 2.59 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,822,243.08 | 1.48 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 146,780.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.23 | - | 14.80 | 258,345,769.78 |
| 2024-12-31 | 80.62 | - | 20.19 | 276,539,062.59 |
| 2024-09-30 | 78.85 | - | 15.27 | 312,194,179.44 |
| 2024-06-30 | 86.16 | - | 14.01 | 289,824,826.18 |
| 2024-03-31 | 86.74 | - | 11.32 | 307,513,661.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-07 | - | 饶晓鹏 | 3546 | 127.73 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 蒋璆 | 463 | -32.60 |
| 2011-04-22 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 1518 | 141.90 |
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