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华安升级主题混合A

(040020)

净值:
1.5880
日增长率:
-0.31%
累计净值:2.0880 2025-04-30
  • 净值走势
华安升级主题混合A(040020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.5880-0.31%
2025-04-291.5930-0.31%
2025-04-281.5980-0.25%
2025-04-251.60200.38%
2025-04-241.5960-0.25%
2025-04-231.6000-0.44%
2025-04-221.60700.31%
2025-04-211.60200.82%
基金全称 华安升级主题混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 饶晓鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.58亿元 份额规模 1.5995亿份
成立以来分红 每份累计0.50元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 -1.55%
最近三月 -1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.59%
最近两年 -19.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600941中国移动169,100.0018,154,576.007.03
000651格力电器333,600.0015,165,456.005.87
603087甘李药业236,200.0010,643,172.004.12
688122西部超导228,534.0010,592,550.904.10
002179中航光电252,900.0010,376,487.004.02
000403派林生物421,400.009,085,384.003.52
300750宁德时代34,420.008,706,194.803.37
300408三环集团215,400.008,538,456.003.31
600033福建高速2,042,700.007,864,395.003.04
600276恒瑞医药152,000.007,478,400.002.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业165,953,578.2464.2478.12
信息传输、软件和信息技术服务业18,875,921.827.318.89
交通运输、仓储和邮政业9,928,721.883.844.67
采矿业7,007,004.002.713.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,697,821.002.593.15
科学研究和技术服务业3,822,243.081.481.80
水利、环境和公共设施管理业146,780.000.060.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.23-14.80258,345,769.78
2024-12-3180.62-20.19276,539,062.59
2024-09-3078.85-15.27312,194,179.44
2024-06-3086.16-14.01289,824,826.18
2024-03-3186.74-11.32307,513,661.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-09-07-饶晓鹏3528122.82
2015-06-162016-09-21蒋璆463-32.60
2011-04-222015-06-18陈俏宇1518141.90
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