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华安升级主题混合A(040020)
华安升级主题混合A
(040020)
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累计净值：2.3060
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2025-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-26 | 1.8060 | -0.39% |
| 2025-08-25 | 1.8130 | 1.57% |
| 2025-08-22 | 1.7850 | 1.48% |
| 2025-08-21 | 1.7590 | -0.45% |
| 2025-08-20 | 1.7670 | 1.26% |
| 2025-08-19 | 1.7450 | -1.25% |
| 2025-08-18 | 1.7670 | 1.14% |
| 2025-08-15 | 1.7470 | 1.10% |
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基金全称
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华安升级主题混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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饶晓鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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1.5523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.50%
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最近一月
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5.49%
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最近三月
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12.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.56%
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最近两年
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5.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601319 | 中国人保 | 1,566,100.00 | 13,640,731.00 | 5.40 |
| 605589 | 圣泉集团 | 479,800.00 | 13,314,450.00 | 5.27 |
| 600941 | 中国移动 | 112,400.00 | 12,650,620.00 | 5.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 241,574.00 | 11,779,148.24 | 4.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,320.00 | 10,926,170.40 | 4.33 |
| 600886 | 国投电力 | 721,500.00 | 10,634,910.00 | 4.21 |
| 603508 | 思维列控 | 314,956.00 | 8,340,034.88 | 3.30 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 88,491.00 | 7,752,696.51 | 3.07 |
| 603799 | 华友钴业 | 201,300.00 | 7,452,126.00 | 2.95 |
| 688019 | 安集科技 | 48,837.00 | 7,413,456.60 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,076,674.23 | 44.79 | 49.26 |
| 金融业 | 64,534,240.00 | 25.56 | 28.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,650,620.00 | 5.01 | 5.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,779,148.24 | 4.67 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,634,910.00 | 4.21 | 4.63 |
| 采矿业 | 5,856,248.00 | 2.32 | 2.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,784,208.00 | 2.29 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,101,990.67 | 1.62 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,135,150.00 | 0.45 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,624.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.92 | - | 11.89 | 252,473,479.18 |
| 2025-03-31 | 82.23 | - | 14.80 | 258,345,769.78 |
| 2024-12-31 | 80.62 | - | 20.19 | 276,539,062.59 |
| 2024-09-30 | 78.85 | - | 15.27 | 312,194,179.44 |
| 2024-06-30 | 86.16 | - | 14.01 | 289,824,826.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-07 | - | 饶晓鹏 | 3643 | 153.41 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 蒋璆 | 463 | -32.60 |
| 2011-04-22 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 1518 | 141.90 |
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