基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安香港精选股票(QDII)(040018) |
净值：
2.8120
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：2.8120 | 2025-08-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,500.00 | 27,293,295.58 | 6.36 |
| 00939 | 建设银行 | 2,440,000.00 | 17,623,251.36 | 4.11 |
| 00388 | 香港交易所 | 46,100.00 | 17,606,726.83 | 4.10 |
| 01347 | 华虹半导体 | 416,000.00 | 13,164,180.64 | 3.07 |
| 02276 | 康耐特光学 | 318,500.00 | 10,863,057.21 | 2.53 |
| 01208 | 五矿资源 | 2,992,000.00 | 10,450,363.35 | 2.43 |
| 01357 | 美图公司 | 1,221,000.00 | 10,054,823.28 | 2.34 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,019,000.00 | 9,738,823.48 | 2.27 |
| 09911 | 赤子城科技 | 1,086,000.00 | 9,735,412.79 | 2.27 |
| 06030 | 中信证券 | 442,000.00 | 9,553,041.03 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 72,319,219.07 | 16.85 | 18.88 |
| 通信服务 | 72,164,919.86 | 16.81 | 18.84 |
| 信息技术 | 71,752,958.88 | 16.71 | 18.73 |
| 金融 | 53,904,525.52 | 12.56 | 14.07 |
| 原材料 | 29,451,753.55 | 6.86 | 7.69 |
| 非日常生活消费品 | 28,751,195.40 | 6.70 | 7.50 |
| 工业 | 23,503,926.28 | 5.48 | 6.13 |
| 日常消费品 | 21,097,543.76 | 4.91 | 5.51 |
| 公用事业 | 7,560,302.61 | 1.76 | 1.97 |
| 房地产 | 2,626,416.00 | 0.61 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.28 | - | 9.41 | 429,286,554.69 |
| 2025-03-31 | 84.48 | - | 14.48 | 433,285,892.44 |
| 2024-12-31 | 85.71 | - | 7.28 | 376,262,679.23 |
| 2024-09-30 | 89.15 | - | 6.02 | 398,094,245.75 |
| 2024-06-30 | 85.06 | - | 9.15 | 382,594,995.14 |
微信公众号
证券之星APP
