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华安行业轮动混合(040016)
华安行业轮动混合
(040016)
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累计净值：2.6991
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9631 | -0.45% |
| 2025-04-17 | 1.9720 | -0.57% |
| 2025-04-16 | 1.9834 | -0.32% |
| 2025-04-15 | 1.9898 | -0.51% |
| 2025-04-14 | 2.0001 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 1.9953 | 0.87% |
| 2025-04-10 | 1.9780 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1.9735 | 1.96% |
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基金全称
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华安行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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饶晓鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.26亿元
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份额规模
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2.1078亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.61%
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最近一月
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-2.59%
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最近三月
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-0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.13%
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最近两年
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-22.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 883,100.00 | 22,271,782.00 | 5.23 |
| 600036 | 招商银行 | 470,600.00 | 18,494,580.00 | 4.34 |
| 300832 | 新产业 | 254,430.00 | 18,026,365.50 | 4.23 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 69,390.00 | 17,244,802.80 | 4.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 358,014.00 | 16,432,842.60 | 3.86 |
| 000651 | 格力电器 | 359,500.00 | 16,339,275.00 | 3.83 |
| 603087 | 甘李药业 | 363,340.00 | 16,023,294.00 | 3.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,003,200.00 | 15,168,384.00 | 3.56 |
| 300705 | 九典制药 | 810,705.00 | 14,552,154.75 | 3.41 |
| 000333 | 美的集团 | 192,400.00 | 14,472,328.00 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,604,124.08 | 50.83 | 61.98 |
| 采矿业 | 47,678,704.00 | 11.19 | 13.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,002,759.21 | 7.04 | 8.59 |
| 金融业 | 25,221,512.00 | 5.92 | 7.22 |
| 卫生和社会工作 | 15,713,548.40 | 3.69 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,497,512.00 | 1.52 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,573,025.91 | 1.07 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,155,665.00 | 0.74 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.00 | - | 18.63 | 426,155,806.01 |
| 2024-09-30 | 79.52 | - | 14.68 | 477,313,004.37 |
| 2024-06-30 | 85.72 | - | 14.43 | 445,540,263.15 |
| 2024-03-31 | 85.09 | - | 12.97 | 473,089,510.85 |
| 2023-12-31 | 89.15 | 0.08 | 10.89 | 493,858,978.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-12 | - | 饶晓鹏 | 2352 | 62.80 |
| 2018-06-11 | 2019-08-30 | 陈媛 | 445 | 16.49 |
| 2012-10-15 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 2090 | 132.19 |
| 2010-05-11 | 2012-10-15 | 沈雪峰 | 888 | -12.23 |
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