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华安行业轮动混合(040016)
华安行业轮动混合
(040016)
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累计净值：2.7301
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.9941 | 0.05% |
| 2025-06-03 | 1.9931 | 0.56% |
| 2025-05-30 | 1.9820 | -0.26% |
| 2025-05-29 | 1.9872 | 0.27% |
| 2025-05-28 | 1.9819 | 0.15% |
| 2025-05-27 | 1.9789 | -0.53% |
| 2025-05-26 | 1.9894 | -0.09% |
| 2025-05-23 | 1.9912 | -0.59% |
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基金全称
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华安行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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饶晓鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.99亿元
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份额规模
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2.0023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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1.63%
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最近三月
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0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.24%
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最近两年
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-14.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 260,800.00 | 27,999,488.00 | 7.02 |
| 000651 | 格力电器 | 514,700.00 | 23,398,262.00 | 5.87 |
| 688122 | 西部超导 | 353,418.00 | 16,380,924.30 | 4.11 |
| 603087 | 甘李药业 | 363,340.00 | 16,372,100.40 | 4.10 |
| 002179 | 中航光电 | 389,200.00 | 15,968,876.00 | 4.00 |
| 000403 | 派林生物 | 641,800.00 | 13,837,208.00 | 3.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,700.00 | 13,329,938.00 | 3.34 |
| 300408 | 三环集团 | 331,500.00 | 13,140,660.00 | 3.29 |
| 600033 | 福建高速 | 3,137,700.00 | 12,080,145.00 | 3.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 232,714.00 | 11,449,528.80 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,111,959.22 | 63.20 | 77.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,121,530.62 | 7.30 | 8.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,266,713.00 | 3.83 | 4.71 |
| 采矿业 | 10,783,212.00 | 2.70 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,271,037.00 | 2.57 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,905,968.08 | 1.48 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 480,550.13 | 0.12 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.21 | - | 15.71 | 398,884,709.01 |
| 2024-12-31 | 82.00 | - | 18.63 | 426,155,806.01 |
| 2024-09-30 | 79.52 | - | 14.68 | 477,313,004.37 |
| 2024-06-30 | 85.72 | - | 14.43 | 445,540,263.15 |
| 2024-03-31 | 85.09 | - | 12.97 | 473,089,510.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-12 | - | 饶晓鹏 | 2398 | 65.38 |
| 2018-06-11 | 2019-08-30 | 陈媛 | 445 | 16.49 |
| 2012-10-15 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 2090 | 132.19 |
| 2010-05-11 | 2012-10-15 | 沈雪峰 | 888 | -12.23 |
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