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华安动态灵活配置混合A(040015)
华安动态灵活配置混合A
(040015)
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累计净值：4.1670
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 3.5540 | -0.20% |
| 2025-05-29 | 3.5610 | 2.12% |
| 2025-05-28 | 3.4870 | -0.74% |
| 2025-05-27 | 3.5130 | -0.99% |
| 2025-05-26 | 3.5480 | 0.23% |
| 2025-05-23 | 3.5400 | -0.42% |
| 2025-05-22 | 3.5550 | -0.97% |
| 2025-05-21 | 3.5900 | -0.17% |
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基金全称
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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蒋璆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.96亿元
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份额规模
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2.8532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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3.52%
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最近三月
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4.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.68%
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最近两年
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-9.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 2,593,971.00 | 88,324,712.55 | 8.61 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,988,600.00 | 79,795,620.00 | 7.78 |
| 600258 | 首旅酒店 | 5,923,800.00 | 78,845,778.00 | 7.69 |
| 300681 | 英搏尔 | 2,008,771.00 | 74,123,649.90 | 7.23 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 863,881.00 | 59,564,594.95 | 5.81 |
| 300900 | 广联航空 | 2,518,880.00 | 49,823,446.40 | 4.86 |
| 302132 | 中航成飞 | 824,878.00 | 48,667,802.00 | 4.75 |
| 688122 | 西部超导 | 1,039,889.00 | 48,198,855.15 | 4.70 |
| 000801 | 四川九洲 | 2,601,800.00 | 41,472,692.00 | 4.04 |
| 600435 | 北方导航 | 3,315,100.00 | 36,101,439.00 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 580,176,185.21 | 56.57 | 73.81 |
| 住宿和餐饮业 | 158,641,398.00 | 15.47 | 20.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,605,854.14 | 4.06 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,614,363.89 | 0.55 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.65 | 15.74 | 8.49 | 1,025,514,686.67 |
| 2024-12-31 | 77.89 | 14.50 | 9.67 | 1,074,425,776.05 |
| 2024-09-30 | 78.13 | 12.30 | 5.39 | 1,023,413,254.82 |
| 2024-06-30 | 77.95 | 13.43 | 10.26 | 953,545,415.75 |
| 2024-03-31 | 78.54 | 14.25 | 7.56 | 1,017,922,018.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-16 | - | 蒋璆 | 3641 | 126.67 |
| 2015-03-02 | 2016-09-21 | 谢振东 | 569 | 39.27 |
| 2013-04-08 | 2014-04-23 | 李冠宇 | 380 | 18.03 |
| 2013-03-02 | 2015-06-26 | 陈逊 | 846 | 127.44 |
| 2009-12-22 | 2013-03-02 | 张翥 | 1166 | -7.40 |
| 2009-12-22 | 2012-08-17 | 宋磊 | 969 | -17.10 |
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