首页 >
基金>
华安动态灵活配置混合A(040015)
华安动态灵活配置混合A
(040015)
|
|
|
累计净值：4.4310
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 3.8180 | 0.16% |
| 2025-07-21 | 3.8120 | 0.50% |
| 2025-07-18 | 3.7930 | -0.37% |
| 2025-07-17 | 3.8070 | 2.01% |
| 2025-07-16 | 3.7320 | 1.25% |
| 2025-07-15 | 3.6860 | -0.38% |
| 2025-07-14 | 3.7000 | -0.32% |
| 2025-07-11 | 3.7120 | 0.65% |
|
基金全称
|
华安动态灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
蒋璆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.93亿元
|
份额规模
|
2.6792亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.61元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.58%
|
|
最近一月
|
9.21%
|
|
最近三月
|
11.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
31.75%
|
|
最近两年
|
-0.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 2,593,971.00 | 94,031,448.75 | 9.23 |
| 600258 | 首旅酒店 | 5,923,800.00 | 83,703,294.00 | 8.21 |
| 603950 | 长源东谷 | 2,858,100.00 | 71,538,243.00 | 7.02 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,988,600.00 | 67,064,184.00 | 6.58 |
| 300681 | 英搏尔 | 2,302,682.00 | 63,692,184.12 | 6.25 |
| 000801 | 四川九洲 | 3,362,700.00 | 52,525,374.00 | 5.15 |
| 002149 | 西部材料 | 2,179,300.00 | 43,259,105.00 | 4.24 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,494,700.00 | 40,111,310.00 | 3.94 |
| 300900 | 广联航空 | 1,628,080.00 | 39,513,501.60 | 3.88 |
| 688385 | 复旦微电 | 645,758.00 | 31,816,496.66 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,548,055.82 | 54.12 | 71.61 |
| 住宿和餐饮业 | 150,767,478.00 | 14.79 | 19.58 |
| 租赁和商务服务业 | 40,111,310.00 | 3.94 | 5.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,745,005.64 | 2.72 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.57 | 15.76 | 7.70 | 1,019,152,119.83 |
| 2025-03-31 | 76.65 | 15.74 | 8.49 | 1,025,514,686.67 |
| 2024-12-31 | 77.89 | 14.50 | 9.67 | 1,074,425,776.05 |
| 2024-09-30 | 78.13 | 12.30 | 5.39 | 1,023,413,254.82 |
| 2024-06-30 | 77.95 | 13.43 | 10.26 | 953,545,415.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-16 | - | 蒋璆 | 3691 | 143.50 |
| 2015-03-02 | 2016-09-21 | 谢振东 | 569 | 39.27 |
| 2013-04-08 | 2014-04-23 | 李冠宇 | 380 | 18.03 |
| 2013-03-02 | 2015-06-26 | 陈逊 | 846 | 127.44 |
| 2009-12-22 | 2013-03-02 | 张翥 | 1166 | -7.40 |
| 2009-12-22 | 2012-08-17 | 宋磊 | 969 | -17.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
