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华安强化收益债券A(040012)
华安强化收益债券A
(040012)
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累计净值：2.1918
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2854 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.2848 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.2841 | -0.53% |
| 2025-04-15 | 1.2910 | -0.52% |
| 2025-04-14 | 1.2977 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.3154 | -0.05% |
| 2025-04-10 | 1.3161 | 1.08% |
| 2025-04-09 | 1.3020 | 0.88% |
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基金全称
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华安强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.7904亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（39次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-5.02%
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最近三月
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2.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.05%
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最近两年
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11.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300115 | 长盈精密 | 111,000.00 | 1,802,640.00 | 1.44 |
| 300251 | 光线传媒 | 190,000.00 | 1,793,600.00 | 1.43 |
| 600699 | 均胜电子 | 112,000.00 | 1,755,040.00 | 1.40 |
| 000831 | 中国稀土 | 61,000.00 | 1,711,050.00 | 1.36 |
| 600879 | 航天电子 | 180,000.00 | 1,612,800.00 | 1.28 |
| 300059 | 东方财富 | 62,000.00 | 1,600,840.00 | 1.27 |
| 002050 | 三花智控 | 68,000.00 | 1,598,680.00 | 1.27 |
| 002698 | 博实股份 | 94,000.00 | 1,598,000.00 | 1.27 |
| 601881 | 中国银河 | 100,000.00 | 1,523,000.00 | 1.21 |
| 002737 | 葵花药业 | 73,000.00 | 1,495,770.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,756,865.30 | 13.34 | 69.36 |
| 金融业 | 3,123,840.00 | 2.49 | 12.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,793,600.00 | 1.43 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,606,970.00 | 1.28 | 6.65 |
| 批发和零售业 | 876,250.00 | 0.70 | 3.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.23 | 81.87 | 3.02 | 125,605,936.13 |
| 2024-09-30 | 19.22 | 81.33 | 0.70 | 96,883,909.92 |
| 2024-06-30 | 19.24 | 81.45 | 3.50 | 151,797,638.29 |
| 2024-03-31 | 19.54 | 82.93 | 0.80 | 157,039,408.18 |
| 2023-12-31 | 19.55 | 82.23 | 0.62 | 227,811,393.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 郑伟山 | 949 | 15.01 |
| 2011-07-19 | 2022-09-16 | 苏玉平 | 4077 | 112.27 |
| 2009-04-13 | 2012-10-20 | 黄勤 | 1286 | 15.83 |
| 2009-04-13 | 2010-12-07 | 周丽萍 | 603 | 11.40 |
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