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华安强化收益债券A(040012)
华安强化收益债券A
(040012)
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累计净值：2.2251
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3187 | 0.57% |
| 2025-06-03 | 1.3112 | 0.53% |
| 2025-05-30 | 1.3043 | 0.02% |
| 2025-05-29 | 1.3041 | 0.55% |
| 2025-05-28 | 1.2970 | -0.20% |
| 2025-05-27 | 1.2996 | -0.40% |
| 2025-05-26 | 1.3048 | -0.14% |
| 2025-05-23 | 1.3066 | -0.53% |
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基金全称
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华安强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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1.6410亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（39次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.67%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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-1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.74%
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最近两年
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15.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000831 | 中国稀土 | 152,000.00 | 4,813,840.00 | 1.48 |
| 300115 | 长盈精密 | 185,000.00 | 4,613,900.00 | 1.42 |
| 600699 | 均胜电子 | 245,000.00 | 4,397,750.00 | 1.35 |
| 002850 | 科达利 | 35,000.00 | 4,264,750.00 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 185,000.00 | 4,177,300.00 | 1.29 |
| 002389 | 航天彩虹 | 205,000.00 | 4,157,400.00 | 1.28 |
| 603444 | 吉比特 | 16,500.00 | 3,679,335.00 | 1.13 |
| 002605 | 姚记科技 | 132,000.00 | 3,600,960.00 | 1.11 |
| 600938 | 中国海油 | 133,000.00 | 3,454,010.00 | 1.06 |
| 600760 | 中航沈飞 | 80,000.00 | 3,382,400.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,707,024.72 | 12.53 | 64.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,492,295.00 | 2.92 | 15.09 |
| 金融业 | 9,268,000.00 | 2.85 | 14.73 |
| 采矿业 | 3,454,010.00 | 1.06 | 5.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.37 | 82.72 | 0.74 | 324,918,927.77 |
| 2024-12-31 | 19.23 | 81.87 | 3.02 | 125,605,936.13 |
| 2024-09-30 | 19.22 | 81.33 | 0.70 | 96,883,909.92 |
| 2024-06-30 | 19.24 | 81.45 | 3.50 | 151,797,638.29 |
| 2024-03-31 | 19.54 | 82.93 | 0.80 | 157,039,408.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 郑伟山 | 994 | 17.99 |
| 2011-07-19 | 2022-09-16 | 苏玉平 | 4077 | 112.27 |
| 2009-04-13 | 2012-10-20 | 黄勤 | 1286 | 15.83 |
| 2009-04-13 | 2010-12-07 | 周丽萍 | 603 | 11.40 |
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