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华安强化收益债券A(040012)
华安强化收益债券A
(040012)
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累计净值：2.2978
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.3754 | 0.17% |
| 2025-07-21 | 1.3730 | 0.55% |
| 2025-07-18 | 1.3655 | 0.37% |
| 2025-07-17 | 1.3604 | 0.95% |
| 2025-07-16 | 1.3476 | 0.48% |
| 2025-07-15 | 1.3412 | -0.24% |
| 2025-07-14 | 1.3444 | -0.50% |
| 2025-07-11 | 1.3671 | 0.23% |
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基金全称
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华安强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.01亿元
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份额规模
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3.6949亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（40次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.55%
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最近一月
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5.57%
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最近三月
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7.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.55%
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最近两年
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20.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 400,000.00 | 9,252,000.00 | 1.45 |
| 603444 | 吉比特 | 30,000.00 | 9,058,500.00 | 1.42 |
| 002472 | 双环传动 | 250,000.00 | 8,372,500.00 | 1.31 |
| 600699 | 均胜电子 | 475,000.00 | 8,284,000.00 | 1.30 |
| 601881 | 中国银河 | 480,000.00 | 8,232,000.00 | 1.29 |
| 600760 | 中航沈飞 | 138,000.00 | 8,089,560.00 | 1.27 |
| 002850 | 科达利 | 68,000.00 | 7,695,560.00 | 1.21 |
| 600038 | 中直股份 | 184,000.00 | 7,141,040.00 | 1.12 |
| 002050 | 三花智控 | 270,000.00 | 7,122,600.00 | 1.12 |
| 002698 | 博实股份 | 430,000.00 | 6,682,200.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,630,810.00 | 13.44 | 68.73 |
| 金融业 | 17,484,000.00 | 2.75 | 14.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,726,600.00 | 2.47 | 12.62 |
| 采矿业 | 5,744,200.00 | 0.90 | 4.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.56 | 81.79 | 1.50 | 636,939,570.34 |
| 2025-03-31 | 19.37 | 82.72 | 0.74 | 324,918,927.77 |
| 2024-12-31 | 19.23 | 81.87 | 3.02 | 125,605,936.13 |
| 2024-09-30 | 19.22 | 81.33 | 0.70 | 96,883,909.92 |
| 2024-06-30 | 19.24 | 81.45 | 3.50 | 151,797,638.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 郑伟山 | 1042 | 24.52 |
| 2011-07-19 | 2022-09-16 | 苏玉平 | 4077 | 112.27 |
| 2009-04-13 | 2012-10-20 | 黄勤 | 1286 | 15.83 |
| 2009-04-13 | 2010-12-07 | 周丽萍 | 603 | 11.40 |
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