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华安核心优选混合A(040011)
华安核心优选混合A
(040011)
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累计净值：3.2778
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7478 | -0.17% |
| 2025-04-17 | 1.7508 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.7516 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 1.7531 | -0.39% |
| 2025-04-14 | 1.7599 | 0.70% |
| 2025-04-11 | 1.7476 | 1.52% |
| 2025-04-10 | 1.7215 | 2.29% |
| 2025-04-09 | 1.6829 | 1.67% |
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基金全称
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华安核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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盛骅 陆秋渊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.47亿元
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份额规模
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2.3723亿份
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成立以来分红
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每份累计1.53元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-10.97%
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最近三月
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-4.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.46%
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最近两年
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-30.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 108,400.00 | 15,180,336.00 | 3.38 |
| 688041 | 海光信息 | 97,752.00 | 14,642,272.08 | 3.26 |
| 600584 | 长电科技 | 331,800.00 | 13,557,348.00 | 3.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,500.00 | 12,369,000.00 | 2.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 298,800.00 | 11,847,420.00 | 2.64 |
| 600585 | 海螺水泥 | 465,300.00 | 11,064,834.00 | 2.46 |
| 601012 | 隆基绿能 | 696,500.00 | 10,942,015.00 | 2.43 |
| 000776 | 广发证券 | 623,600.00 | 10,108,556.00 | 2.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 214,200.00 | 9,831,780.00 | 2.19 |
| 002739 | 万达电影 | 764,454.00 | 9,280,471.56 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,755,513.64 | 68.02 | 72.42 |
| 金融业 | 44,275,603.00 | 9.85 | 10.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,064,611.26 | 5.35 | 5.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,960,868.00 | 2.22 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 9,652,224.00 | 2.15 | 2.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,280,471.56 | 2.06 | 2.20 |
| 住宿和餐饮业 | 6,073,189.29 | 1.35 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,350,590.00 | 1.19 | 1.27 |
| 采矿业 | 5,141,631.60 | 1.14 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 2,670,525.00 | 0.59 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.50 | 449,486,228.63 |
| 2024-09-30 | 93.20 | - | 5.89 | 502,347,077.98 |
| 2024-06-30 | 91.16 | - | 8.68 | 463,553,749.54 |
| 2024-03-31 | 93.05 | - | 7.46 | 482,321,064.19 |
| 2023-12-31 | 94.59 | - | 5.26 | 498,867,411.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 盛骅 | 2363 | 63.63 |
| 2018-10-31 | - | 陆秋渊 | 2363 | 63.63 |
| 2013-06-05 | 2018-10-31 | 杨鑫鑫 | 1974 | 102.08 |
| 2011-07-19 | 2013-05-24 | 吴丰树 | 675 | -10.64 |
| 2008-10-22 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 2430 | 203.51 |
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