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华安核心优选混合A(040011)
华安核心优选混合A
(040011)
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累计净值：3.4955
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.9655 | -0.05% |
| 2025-07-21 | 1.9665 | -0.18% |
| 2025-07-18 | 1.9700 | 0.41% |
| 2025-07-17 | 1.9620 | 1.72% |
| 2025-07-16 | 1.9289 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 1.9303 | 1.26% |
| 2025-07-14 | 1.9062 | -0.09% |
| 2025-07-11 | 1.9079 | 0.23% |
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基金全称
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华安核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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盛骅 陆秋渊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.18亿元
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份额规模
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2.2287亿份
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成立以来分红
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每份累计1.53元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.82%
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最近一月
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9.44%
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最近三月
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11.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.81%
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最近两年
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-6.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 371,700.00 | 13,942,467.00 | 3.33 |
| 600036 | 招商银行 | 301,400.00 | 13,849,330.00 | 3.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,100.00 | 13,392,882.00 | 3.20 |
| 002517 | 恺英网络 | 563,800.00 | 10,886,978.00 | 2.60 |
| 300765 | 新诺威 | 194,900.00 | 10,074,381.00 | 2.40 |
| 002273 | 水晶光电 | 477,100.00 | 9,527,687.00 | 2.27 |
| 688041 | 海光信息 | 65,103.00 | 9,198,402.87 | 2.20 |
| 601881 | 中国银河 | 514,300.00 | 8,820,245.00 | 2.11 |
| 600415 | 小商品城 | 415,100.00 | 8,584,268.00 | 2.05 |
| 688506 | 百利天恒 | 28,632.00 | 8,478,507.84 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,894,122.80 | 61.80 | 67.06 |
| 金融业 | 67,472,875.00 | 16.11 | 17.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,805,728.00 | 9.02 | 9.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,501,098.00 | 2.75 | 2.98 |
| 租赁和商务服务业 | 8,584,268.00 | 2.05 | 2.22 |
| 房地产业 | 1,769,040.00 | 0.42 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 7.78 | 418,901,012.40 |
| 2025-03-31 | 94.23 | 0.06 | 6.44 | 427,873,670.99 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.50 | 449,486,228.63 |
| 2024-09-30 | 93.20 | - | 5.89 | 502,347,077.98 |
| 2024-06-30 | 91.16 | - | 8.68 | 463,553,749.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 盛骅 | 2458 | 84.01 |
| 2018-10-31 | - | 陆秋渊 | 2458 | 84.01 |
| 2013-06-05 | 2018-10-31 | 杨鑫鑫 | 1974 | 102.08 |
| 2011-07-19 | 2013-05-24 | 吴丰树 | 675 | -10.64 |
| 2008-10-22 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 2430 | 203.51 |
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