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华安稳定收益债券B

(040010)

净值:
1.1524
日增长率:
0.01%
累计净值:1.9537 2025-04-30
  • 净值走势
华安稳定收益债券B(040010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.15240.01%
2025-04-291.15230.17%
2025-04-281.1504-0.10%
2025-04-251.15150.10%
2025-04-241.1504-0.10%
2025-04-231.15150.10%
2025-04-221.15040.04%
2025-04-211.14990.04%
基金全称 华安稳定收益债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 贺涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2375亿份
成立以来分红 每份累计0.80元(14次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 7.99%
最近两年 4.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002422科伦药业37,406.001,142,753.301.57
002422科伦药业37,406.001,142,753.301.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,142,753.301.57100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-87.4012.8183,645,300.43
2024-12-31-85.0914.4768,989,431.48
2024-09-30-85.0118.1172,989,387.52
2024-06-30-86.8610.3971,230,495.28
2024-03-311.5783.474.8272,873,288.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2008-04-30-贺涛6212138.00
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