首页 > 基金> 华安稳定收益债券A(040009)

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华安稳定收益债券A

(040009)

净值：

1.1883

日增长率：

-0.02%

累计净值：2.0606

2025-08-26

净值走势

华安稳定收益债券A(040009)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-26	1.1883	-0.02%
2025-08-25	1.1885	0.11%
2025-08-22	1.1872	0.13%
2025-08-21	1.1856	0.15%
2025-08-20	1.1838	0.03%
2025-08-19	1.1834	0.00%
2025-08-18	1.1834	-0.01%
2025-08-15	1.1835	0.06%

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基金情况

基金全称	华安稳定收益债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	贺涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.57亿元	份额规模	0.4886亿份
成立以来分红	每份累计0.87元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.41%
最近一月	0.88%
最近三月	2.64%
最近六月	0.00%
最近一年	11.30%
最近两年	11.62%

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基金要闻

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华安稳定收益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002422	科伦药业	37,406.00	1,142,753.30	1.57
002422	科伦药业	37,406.00	1,142,753.30	1.57

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,142,753.30	1.57	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	93.54	7.21	84,589,452.64
2025-03-31	-	87.40	12.81	83,645,300.43
2024-12-31	-	85.09	14.47	68,989,431.48
2024-09-30	-	85.01	18.11	72,989,387.52
2024-06-30	-	86.86	10.39	71,230,495.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2008-04-30	-	贺涛	6329	160.88

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基金公告

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