首页 >
基金>
华安中小盘成长混合(040007)
华安中小盘成长混合
(040007)
|
|
|
累计净值：3.9875
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 2.6726 | -0.76% |
| 2025-04-17 | 2.6932 | 1.28% |
| 2025-04-16 | 2.6591 | -0.86% |
| 2025-04-15 | 2.6822 | -1.12% |
| 2025-04-14 | 2.7125 | 1.21% |
| 2025-04-11 | 2.6801 | 3.17% |
| 2025-04-10 | 2.5977 | 2.24% |
| 2025-04-09 | 2.5409 | 2.96% |
|
基金全称
|
华安中小盘成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
李欣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
19.91亿元
|
份额规模
|
7.0845亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.28%
|
|
最近一月
|
-12.20%
|
|
最近三月
|
-4.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.18%
|
|
最近两年
|
-2.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 238,240.00 | 156,761,920.00 | 7.87 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,371,526.00 | 94,031,005.90 | 4.72 |
| 688041 | 海光信息 | 596,235.00 | 89,310,040.65 | 4.49 |
| 300502 | 新易盛 | 761,613.00 | 88,027,230.54 | 4.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 712,629.00 | 88,016,807.79 | 4.42 |
| 688027 | 国盾量子 | 228,993.00 | 68,322,351.48 | 3.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 550,640.00 | 58,808,352.00 | 2.95 |
| 002851 | 麦格米特 | 870,527.00 | 53,502,589.42 | 2.69 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,849,300.00 | 47,730,433.00 | 2.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 496,239.00 | 46,954,134.18 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,468,950,028.16 | 73.79 | 84.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,593,713.01 | 13.14 | 15.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 186,256.48 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 28,750.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.96 | 0.32 | 12.80 | 1,990,666,598.75 |
| 2024-09-30 | 90.31 | 0.17 | 9.60 | 2,161,695,621.53 |
| 2024-06-30 | 84.58 | 0.02 | 15.85 | 1,754,987,734.76 |
| 2024-03-31 | 85.84 | 0.05 | 14.46 | 1,801,092,642.96 |
| 2023-12-31 | 89.57 | 0.06 | 10.17 | 1,585,053,464.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-11 | - | 李欣 | 2505 | 76.25 |
| 2014-01-03 | 2015-06-26 | 陈逊 | 539 | 115.86 |
| 2013-02-22 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 1960 | 41.23 |
| 2012-05-30 | 2013-08-09 | 康平 | 436 | -5.02 |
| 2011-07-19 | 2013-02-22 | 於震騋 | 584 | -17.92 |
| 2009-06-25 | 2011-08-30 | 沈雪峰 | 796 | 2.20 |
| 2007-04-10 | 2009-06-25 | 刘光华 | 807 | 3.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
