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华安中小盘成长混合(040007)
华安中小盘成长混合
(040007)
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累计净值：4.1619
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.8470 | -0.33% |
| 2025-07-21 | 2.8564 | 0.71% |
| 2025-07-18 | 2.8363 | 0.49% |
| 2025-07-17 | 2.8226 | 0.38% |
| 2025-07-16 | 2.8118 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 2.8171 | 3.62% |
| 2025-07-14 | 2.7187 | 0.12% |
| 2025-07-11 | 2.7155 | 1.54% |
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基金全称
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华安中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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金拓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.50亿元
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份额规模
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6.8311亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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13.71%
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最近三月
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4.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.21%
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最近两年
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14.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 3,798,839.00 | 163,008,181.49 | 8.81 |
| 002153 | 石基信息 | 11,826,029.00 | 102,413,411.14 | 5.53 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 2,575,800.00 | 94,274,280.00 | 5.09 |
| 300687 | 赛意信息 | 3,328,800.00 | 92,474,064.00 | 5.00 |
| 300170 | 汉得信息 | 5,239,600.00 | 90,173,516.00 | 4.87 |
| 002410 | 广联达 | 6,536,300.00 | 87,651,783.00 | 4.74 |
| 002609 | 捷顺科技 | 7,502,800.00 | 87,632,704.00 | 4.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 4,301,800.00 | 83,067,758.00 | 4.49 |
| 688768 | 容知日新 | 1,706,563.00 | 75,754,331.57 | 4.09 |
| 688220 | 翱捷科技 | 921,567.00 | 72,158,696.10 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,001,724,854.41 | 54.13 | 59.12 |
| 制造业 | 595,578,033.33 | 32.18 | 35.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79,809,470.00 | 4.31 | 4.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,228,168.79 | 0.93 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.56 | 0.34 | 15.30 | 1,850,489,387.16 |
| 2025-03-31 | 84.60 | 0.31 | 14.13 | 2,035,816,948.52 |
| 2024-12-31 | 86.96 | 0.32 | 12.80 | 1,990,666,598.75 |
| 2024-09-30 | 90.31 | 0.17 | 9.60 | 2,161,695,621.53 |
| 2024-06-30 | 84.58 | 0.02 | 15.85 | 1,754,987,734.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 金拓 | 79 | 3.50 |
| 2018-06-11 | 2025-05-06 | 李欣 | 2521 | 81.40 |
| 2014-01-03 | 2015-06-26 | 陈逊 | 539 | 115.86 |
| 2013-02-22 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 1960 | 41.23 |
| 2012-05-30 | 2013-08-09 | 康平 | 436 | -5.02 |
| 2011-07-19 | 2013-02-22 | 於震騋 | 584 | -17.92 |
| 2009-06-25 | 2011-08-30 | 沈雪峰 | 796 | 2.20 |
| 2007-04-10 | 2009-06-25 | 刘光华 | 807 | 3.39 |
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