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华安中小盘成长混合(040007)
华安中小盘成长混合
(040007)
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累计净值：3.8551
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.5402 | 0.18% |
| 2025-05-30 | 2.5356 | -1.40% |
| 2025-05-29 | 2.5716 | 2.66% |
| 2025-05-28 | 2.5049 | -0.34% |
| 2025-05-27 | 2.5135 | -1.54% |
| 2025-05-26 | 2.5528 | 0.93% |
| 2025-05-23 | 2.5292 | -1.28% |
| 2025-05-22 | 2.5620 | -0.09% |
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基金全称
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华安中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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金拓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.36亿元
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份额规模
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7.2252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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-7.65%
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最近三月
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-11.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.42%
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最近两年
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-4.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,309,495.00 | 106,147,664.70 | 5.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,097,915.00 | 98,076,746.95 | 4.82 |
| 002222 | 福晶科技 | 2,247,165.00 | 76,875,514.65 | 3.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 113,513.00 | 70,718,599.00 | 3.47 |
| 688010 | 福光股份 | 1,823,531.00 | 66,923,587.70 | 3.29 |
| 688036 | 传音控股 | 697,108.00 | 63,192,840.20 | 3.10 |
| 688502 | 茂莱光学 | 210,958.00 | 54,566,396.28 | 2.68 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1,411,235.00 | 49,816,595.50 | 2.45 |
| 688347 | 华虹公司 | 914,742.00 | 41,876,888.76 | 2.06 |
| 603197 | 保隆科技 | 939,600.00 | 41,379,984.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,485,419,979.91 | 72.96 | 86.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,435,675.36 | 10.68 | 12.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,143,625.55 | 0.94 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.02 | 0.02 |
| 金融业 | 28,560.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.60 | 0.31 | 14.13 | 2,035,816,948.52 |
| 2024-12-31 | 86.96 | 0.32 | 12.80 | 1,990,666,598.75 |
| 2024-09-30 | 90.31 | 0.17 | 9.60 | 2,161,695,621.53 |
| 2024-06-30 | 84.58 | 0.02 | 15.85 | 1,754,987,734.76 |
| 2024-03-31 | 85.84 | 0.05 | 14.46 | 1,801,092,642.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 金拓 | 30 | -7.65 |
| 2018-06-11 | 2025-05-06 | 李欣 | 2521 | 81.40 |
| 2014-01-03 | 2015-06-26 | 陈逊 | 539 | 115.86 |
| 2013-02-22 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 1960 | 41.23 |
| 2012-05-30 | 2013-08-09 | 康平 | 436 | -5.02 |
| 2011-07-19 | 2013-02-22 | 於震騋 | 584 | -17.92 |
| 2009-06-25 | 2011-08-30 | 沈雪峰 | 796 | 2.20 |
| 2007-04-10 | 2009-06-25 | 刘光华 | 807 | 3.39 |
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