华安宏利混合A
(040005)
|
|
|
累计净值：5.5013
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 4.8813 | -0.16% |
| 2025-05-15 | 4.8890 | -2.10% |
| 2025-05-14 | 4.9940 | 0.24% |
| 2025-05-13 | 4.9819 | 0.35% |
| 2025-05-12 | 4.9645 | 1.03% |
| 2025-05-09 | 4.9139 | -2.10% |
| 2025-05-08 | 5.0191 | 0.37% |
| 2025-05-07 | 5.0007 | -1.09% |
|
基金全称
|
华安宏利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
王春
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
15.99亿元
|
份额规模
|
3.1783亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.62元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.66%
|
|
最近一月
|
2.26%
|
|
最近三月
|
-11.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.74%
|
|
最近两年
|
-27.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 3,775,300.00 | 60,631,318.00 | 3.79 |
| 002602 | ST华通 | 7,044,520.00 | 45,296,263.60 | 2.83 |
| 603882 | 金域医学 | 1,284,300.00 | 41,238,873.00 | 2.58 |
| 300454 | 深信服 | 384,625.00 | 41,197,183.75 | 2.58 |
| 603039 | 泛微网络 | 605,994.00 | 40,704,616.98 | 2.55 |
| 600861 | 北京人力 | 1,738,100.00 | 37,299,626.00 | 2.33 |
| 688358 | 祥生医疗 | 1,154,968.00 | 35,711,610.56 | 2.23 |
| 002605 | 姚记科技 | 1,296,600.00 | 35,371,248.00 | 2.21 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2,644,900.00 | 34,965,578.00 | 2.19 |
| 688111 | 金山办公 | 111,532.00 | 33,361,451.84 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 806,439,750.42 | 50.44 | 58.61 |
| 制造业 | 271,829,715.67 | 17.00 | 19.76 |
| 卫生和社会工作 | 110,086,364.68 | 6.88 | 8.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 72,220,249.00 | 4.52 | 5.25 |
| 租赁和商务服务业 | 47,609,526.00 | 2.98 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 34,143,425.76 | 2.14 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,900,909.70 | 1.43 | 1.66 |
| 金融业 | 6,064,327.00 | 0.38 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,303,460.00 | 0.14 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,545,741.72 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 727,781.00 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,802.32 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,657.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 1,666.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 921.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.05 | 5.75 | 9.25 | 1,598,939,916.08 |
| 2024-12-31 | 80.23 | 6.49 | 12.54 | 1,574,686,135.79 |
| 2024-09-30 | 78.19 | 7.24 | 9.67 | 1,827,914,102.99 |
| 2024-06-30 | 78.10 | 7.55 | 15.78 | 1,745,385,162.54 |
| 2024-03-31 | 82.07 | 6.81 | 11.65 | 1,942,385,257.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-28 | - | 王春 | 3492 | 18.95 |
| 2014-04-30 | 2015-06-26 | 施卫平 | 422 | 103.59 |
| 2014-03-18 | 2016-09-21 | 翁启森 | 918 | 43.09 |
| 2012-05-30 | 2014-04-23 | 陈逊 | 693 | 12.11 |
| 2008-02-13 | 2009-03-27 | 汪光成 | 408 | -32.08 |
| 2007-03-14 | 2008-02-13 | 陈俏宇 | 336 | 86.54 |
| 2006-09-06 | 2015-02-17 | 尚志民 | 3086 | 313.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
