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华安宏利混合A

(040005)

净值:
4.9424
日增长率:
1.62%
累计净值:5.5624 2025-04-30
  • 净值走势
华安宏利混合A(040005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-304.94241.62%
2025-04-294.86381.34%
2025-04-284.7996-0.08%
2025-04-254.80340.64%
2025-04-244.7727-1.60%
2025-04-234.85010.50%
2025-04-224.8260-1.51%
2025-04-214.90012.49%
基金全称 华安宏利混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 王春
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.99亿元 份额规模 3.1783亿份
成立以来分红 每份累计0.62元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.90%
最近一月 -1.73%
最近三月 -0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.30%
最近两年 -27.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002517恺英网络3,775,300.0060,631,318.003.79
002602ST华通7,044,520.0045,296,263.602.83
603882金域医学1,284,300.0041,238,873.002.58
300454深信服384,625.0041,197,183.752.58
603039泛微网络605,994.0040,704,616.982.55
600861北京人力1,738,100.0037,299,626.002.33
688358祥生医疗1,154,968.0035,711,610.562.23
002605姚记科技1,296,600.0035,371,248.002.21
300002神州泰岳2,644,900.0034,965,578.002.19
688111金山办公111,532.0033,361,451.842.09
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业806,439,750.4250.4458.61
制造业271,829,715.6717.0019.76
卫生和社会工作110,086,364.686.888.00
文化、体育和娱乐业72,220,249.004.525.25
租赁和商务服务业47,609,526.002.983.46
批发和零售业34,143,425.762.142.48
科学研究和技术服务业22,900,909.701.431.66
金融业6,064,327.000.380.44
农、林、牧、渔业2,303,460.000.140.17
交通运输、仓储和邮政业1,545,741.720.100.11
采矿业727,781.000.050.05
水利、环境和公共设施管理业4,802.32-0.00
建筑业2,657.00-0.00
房地产业1,666.00-0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业921.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.055.759.251,598,939,916.08
2024-12-3180.236.4912.541,574,686,135.79
2024-09-3078.197.249.671,827,914,102.99
2024-06-3078.107.5515.781,745,385,162.54
2024-03-3182.076.8111.651,942,385,257.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-10-28-王春347520.44
2014-04-302015-06-26施卫平422103.59
2014-03-182016-09-21翁启森91843.09
2012-05-302014-04-23陈逊69312.11
2008-02-132009-03-27汪光成408-32.08
2007-03-142008-02-13陈俏宇33686.54
2006-09-062015-02-17尚志民3086313.28
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