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华安宝利配置混合(040004)
华安宝利配置混合
(040004)
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累计净值：4.5040
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7370 | -0.67% |
| 2025-04-17 | 0.7420 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.7420 | -0.13% |
| 2025-04-15 | 0.7430 | 0.27% |
| 2025-04-14 | 0.7410 | 1.09% |
| 2025-04-11 | 0.7330 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 0.7330 | 1.24% |
| 2025-04-09 | 0.7240 | 1.26% |
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基金全称
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华安宝利配置证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.42亿元
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份额规模
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15.8753亿份
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成立以来分红
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每份累计3.77元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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-6.83%
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最近三月
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-3.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.33%
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最近两年
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-20.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,165,300.00 | 87,653,866.00 | 7.06 |
| 600559 | 老白干酒 | 2,236,200.00 | 46,937,838.00 | 3.78 |
| 002568 | 百润股份 | 1,572,780.00 | 44,053,567.80 | 3.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,759.00 | 42,304,716.00 | 3.41 |
| 600030 | 中信证券 | 1,449,815.00 | 42,291,103.55 | 3.41 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,062,291.00 | 41,800,974.39 | 3.37 |
| 600415 | 小商品城 | 2,967,000.00 | 39,787,470.00 | 3.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 59,069.00 | 38,867,402.00 | 3.13 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 471,661.00 | 38,166,808.12 | 3.07 |
| 002867 | 周大生 | 2,623,700.00 | 38,122,361.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 609,002,749.80 | 49.05 | 64.39 |
| 金融业 | 179,854,514.99 | 14.48 | 19.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,686,852.77 | 4.81 | 6.31 |
| 租赁和商务服务业 | 46,047,685.00 | 3.71 | 4.87 |
| 批发和零售业 | 38,122,361.00 | 3.07 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,881,835.80 | 0.96 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,174,824.00 | 0.09 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.17 | 16.52 | 5.35 | 1,241,721,773.03 |
| 2024-09-30 | 76.83 | 15.27 | 7.61 | 1,368,829,992.18 |
| 2024-06-30 | 74.95 | 11.41 | 6.30 | 1,304,446,498.75 |
| 2024-03-31 | 73.20 | 12.17 | 14.37 | 1,389,155,870.07 |
| 2023-12-31 | 73.93 | 13.11 | 13.29 | 1,315,972,219.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-12 | - | 陈媛 | 2351 | 39.66 |
| 2018-02-26 | 2018-11-12 | 王嘉 | 259 | -15.70 |
| 2015-09-25 | 2018-05-14 | 刘伟亭 | 962 | 17.33 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 翁启森 | 463 | -23.58 |
| 2012-05-30 | 2013-08-09 | 康平 | 436 | 5.64 |
| 2010-04-21 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 1884 | 139.31 |
| 2008-10-11 | 2010-04-21 | 沈雪峰 | 557 | 58.38 |
| 2008-04-25 | 2010-03-19 | 邓跃辉 | 693 | 12.53 |
| 2005-05-25 | 2007-04-18 | 汤礼辉 | 693 | 244.08 |
| 2004-08-24 | 2008-04-25 | 袁蓓 | 1340 | 348.37 |
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