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华安宝利配置混合(040004)
华安宝利配置混合
(040004)
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累计净值：4.5830
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.8160 | -0.49% |
| 2025-07-21 | 0.8200 | 0.00% |
| 2025-07-18 | 0.8200 | -0.12% |
| 2025-07-17 | 0.8210 | 0.74% |
| 2025-07-16 | 0.8150 | -0.24% |
| 2025-07-15 | 0.8170 | 0.74% |
| 2025-07-14 | 0.8110 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 0.8110 | -0.37% |
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基金全称
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华安宝利配置证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.22亿元
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份额规模
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15.0698亿份
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成立以来分红
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每份累计3.77元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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3.82%
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最近三月
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9.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.65%
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最近两年
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-5.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,310,100.00 | 69,626,414.00 | 5.70 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 2,057,800.00 | 62,824,634.00 | 5.14 |
| 003010 | 若羽臣 | 915,032.00 | 55,450,939.20 | 4.54 |
| 601229 | 上海银行 | 3,918,927.00 | 41,579,815.47 | 3.40 |
| 601998 | 中信银行 | 4,772,300.00 | 40,564,550.00 | 3.32 |
| 002867 | 周大生 | 3,055,900.00 | 40,276,762.00 | 3.30 |
| 601601 | 中国太保 | 998,900.00 | 37,468,739.00 | 3.07 |
| 601319 | 中国人保 | 4,216,700.00 | 36,727,457.00 | 3.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 240,800.00 | 35,123,088.00 | 2.88 |
| 002948 | 青岛银行 | 6,922,410.00 | 34,473,601.80 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 309,008,524.97 | 25.29 | 36.58 |
| 制造业 | 245,751,033.17 | 20.12 | 29.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,034,816.40 | 12.77 | 18.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,626,414.00 | 5.70 | 8.24 |
| 批发和零售业 | 40,279,006.00 | 3.30 | 4.77 |
| 租赁和商务服务业 | 22,781,088.00 | 1.86 | 2.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,248,528.00 | 0.10 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.15 | 12.59 | 9.60 | 1,221,652,161.96 |
| 2025-03-31 | 73.09 | 13.08 | 14.81 | 1,171,078,059.22 |
| 2024-12-31 | 76.17 | 16.52 | 5.35 | 1,241,721,773.03 |
| 2024-09-30 | 76.83 | 15.27 | 7.61 | 1,368,829,992.18 |
| 2024-06-30 | 74.95 | 11.41 | 6.30 | 1,304,446,498.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-12 | - | 陈媛 | 2446 | 54.63 |
| 2018-02-26 | 2018-11-12 | 王嘉 | 259 | -15.70 |
| 2015-09-25 | 2018-05-14 | 刘伟亭 | 962 | 17.33 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 翁启森 | 463 | -23.58 |
| 2012-05-30 | 2013-08-09 | 康平 | 436 | 5.64 |
| 2010-04-21 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 1884 | 139.31 |
| 2008-10-11 | 2010-04-21 | 沈雪峰 | 557 | 58.38 |
| 2008-04-25 | 2010-03-19 | 邓跃辉 | 693 | 12.53 |
| 2005-05-25 | 2007-04-18 | 汤礼辉 | 693 | 244.08 |
| 2004-08-24 | 2008-04-25 | 袁蓓 | 1340 | 348.37 |
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