基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金富利货币A(040003) |
每万份收益：
0.3181元
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7日年化率：
1.1550%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505121 | 25建设银行CD121 | 796,925,175.20 | 5.50 |
| 112502094 | 25工商银行CD094 | 796,765,443.47 | 5.50 |
| 112593293 | 25成都银行CD036 | 792,472,445.17 | 5.47 |
| 112593236 | 25长沙银行CD039 | 693,492,599.29 | 4.78 |
| 112509072 | 25浦发银行CD072 | 597,564,041.11 | 4.12 |
| 112515053 | 25民生银行CD053 | 495,438,170.21 | 3.42 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 495,368,293.71 | 3.42 |
| 112593195 | 25东莞银行CD062 | 495,330,290.75 | 3.42 |
| 112593483 | 25昆仑银行CD017 | 396,296,471.84 | 2.73 |
| 220217 | 22国开17 | 371,095,426.43 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 84.28 | 8.39 | 14,499,365,372.13 |
| 2024-12-31 | - | 61.94 | 31.98 | 11,727,479,357.72 |
| 2024-09-30 | - | 26.54 | 54.95 | 14,661,831,917.94 |
| 2024-06-30 | - | 50.14 | 45.14 | 18,221,944,427.40 |
| 2024-03-31 | - | 67.44 | 13.52 | 18,658,338,125.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-08 | - | 李邦长 | 1550 | 7.80 |
| 2014-10-30 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 3791 | 28.08 |
| 2013-10-08 | 2017-07-24 | 贺涛 | 1385 | 13.99 |
| 2013-10-08 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 326 | 4.08 |
| 2012-11-23 | 2013-10-08 | 杨柳 | 319 | 3.25 |
| 2007-05-16 | 2013-08-28 | 黄勤 | 2296 | 20.74 |
| 2003-12-30 | 2007-05-16 | 项廷锋 | 1233 | 7.98 |
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