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华安中国A股增强指数(040002)
华安中国A股增强指数
(040002)
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累计净值：3.9265
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7099 | 0.18% |
| 2025-04-17 | 0.7086 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 0.7084 | -0.23% |
| 2025-04-15 | 0.7100 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 0.7108 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 0.7085 | 0.52% |
| 2025-04-10 | 0.7048 | 1.37% |
| 2025-04-09 | 0.6953 | 0.84% |
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基金全称
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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马韬
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.70亿元
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份额规模
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14.4959亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-5.90%
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最近三月
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-1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.03%
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最近两年
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-17.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,733.00 | 37,693,092.00 | 3.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 115,012.00 | 30,593,192.00 | 2.86 |
| 600036 | 招商银行 | 590,900.00 | 23,222,370.00 | 2.17 |
| 601318 | 中国平安 | 436,634.00 | 22,988,780.10 | 2.15 |
| 000333 | 美的集团 | 223,785.00 | 16,833,107.70 | 1.57 |
| 300059 | 东方财富 | 572,098.00 | 14,771,570.36 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 487,550.00 | 14,407,102.50 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 724,100.00 | 13,873,756.00 | 1.30 |
| 600030 | 中信证券 | 431,433.00 | 12,584,900.61 | 1.18 |
| 000858 | 五粮液 | 81,944.00 | 11,475,437.76 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 512,617,918.68 | 47.92 | 50.93 |
| 金融业 | 230,172,357.78 | 21.52 | 22.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,461,868.72 | 5.19 | 5.51 |
| 采矿业 | 49,721,819.69 | 4.65 | 4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,335,993.49 | 3.86 | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,827,450.63 | 3.44 | 3.66 |
| 建筑业 | 26,968,644.00 | 2.52 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 10,869,952.70 | 1.01 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,292,434.00 | 0.96 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,659,982.71 | 0.81 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 8,150,552.60 | 0.76 | 0.81 |
| 房地产业 | 5,227,982.38 | 0.49 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,324,360.04 | 0.41 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 2,536,907.00 | 0.24 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 1,967,644.69 | 0.19 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,365,736.27 | 0.12 | 0.14 |
| 综合 | 7,903.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 6.57 | 1,069,890,179.42 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 6.27 | 1,028,829,338.51 |
| 2024-06-30 | 93.64 | - | 7.34 | 923,235,201.63 |
| 2024-03-31 | 93.97 | - | 6.60 | 976,081,793.83 |
| 2023-12-31 | 94.03 | - | 6.47 | 995,331,283.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-15 | - | 马韬 | 2652 | -7.28 |
| 2017-12-25 | 2025-01-06 | 许之彦 | 2569 | -4.20 |
| 2010-09-02 | 2018-01-15 | 牛勇 | 2692 | 58.29 |
| 2008-04-25 | 2010-06-26 | 刘璎 | 792 | -24.11 |
| 2008-04-25 | 2012-12-22 | 许之彦 | 1702 | -32.58 |
| 2005-05-25 | 2008-10-11 | 刘光华 | 1235 | 133.29 |
| 2003-09-18 | 2005-05-25 | 王国卫 | 615 | -9.43 |
| 2002-11-08 | 2003-09-18 | 刘新勇 | 314 | 1.43 |
| 2002-11-08 | 2003-09-18 | 殷觅智 | 314 | 1.43 |
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