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华安中国A股增强指数(040002)
华安中国A股增强指数
(040002)
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累计净值：4.1493
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.7778 | 0.70% |
| 2025-07-21 | 0.7724 | 0.89% |
| 2025-07-18 | 0.7656 | 0.59% |
| 2025-07-17 | 0.7611 | 0.54% |
| 2025-07-16 | 0.7570 | -0.24% |
| 2025-07-15 | 0.7588 | -0.17% |
| 2025-07-14 | 0.7601 | 0.08% |
| 2025-07-11 | 0.7595 | 0.17% |
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基金全称
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张序
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.97亿元
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份额规模
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13.4205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.50%
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最近一月
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7.18%
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最近三月
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8.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.03%
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最近两年
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0.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,533.00 | 31,760,714.16 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 103,612.00 | 26,133,018.64 | 2.62 |
| 600036 | 招商银行 | 560,968.00 | 25,776,479.60 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 441,434.00 | 24,490,758.32 | 2.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 659,000.00 | 15,381,060.00 | 1.54 |
| 000333 | 美的集团 | 192,385.00 | 13,890,197.00 | 1.39 |
| 600900 | 长江电力 | 446,750.00 | 13,465,045.00 | 1.35 |
| 300059 | 东方财富 | 564,498.00 | 13,056,838.74 | 1.31 |
| 600030 | 中信证券 | 457,233.00 | 12,628,775.46 | 1.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 34,600.00 | 11,484,086.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 456,481,918.15 | 45.77 | 48.50 |
| 金融业 | 260,217,287.16 | 26.09 | 27.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,560,102.21 | 5.27 | 5.58 |
| 建筑业 | 32,931,600.80 | 3.30 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,981,962.58 | 3.21 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,036,491.26 | 2.81 | 2.98 |
| 采矿业 | 27,941,209.93 | 2.81 | 2.97 |
| 房地产业 | 10,906,849.46 | 1.09 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 9,118,530.30 | 0.92 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,999,164.00 | 0.90 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,112,512.67 | 0.82 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 6,993,903.02 | 0.70 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 3,319,003.00 | 0.33 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,928,965.98 | 0.30 | 0.31 |
| 综合 | 518,698.00 | 0.05 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 154,005.00 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,936.32 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.38 | - | 6.13 | 997,342,490.97 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 0.01 | 6.51 | 1,036,807,561.94 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 6.57 | 1,069,890,179.42 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 6.27 | 1,028,829,338.51 |
| 2024-06-30 | 93.64 | - | 7.34 | 923,235,201.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 张序 | 3 | 1.59 |
| 2018-01-15 | 2025-07-21 | 马韬 | 2744 | -0.01 |
| 2017-12-25 | 2025-01-06 | 许之彦 | 2569 | -4.20 |
| 2010-09-02 | 2018-01-15 | 牛勇 | 2692 | 58.29 |
| 2008-04-25 | 2010-06-26 | 刘璎 | 792 | -24.11 |
| 2008-04-25 | 2012-12-22 | 许之彦 | 1702 | -32.58 |
| 2005-05-25 | 2008-10-11 | 刘光华 | 1235 | 133.29 |
| 2003-09-18 | 2005-05-25 | 王国卫 | 615 | -9.43 |
| 2002-11-08 | 2003-09-18 | 刘新勇 | 314 | 1.43 |
| 2002-11-08 | 2003-09-18 | 殷觅智 | 314 | 1.43 |
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