华安创新混合
(040001)
|
|
|
累计净值：4.8020
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 0.9920 | 0.10% |
| 2025-07-21 | 0.9910 | 0.30% |
| 2025-07-18 | 0.9880 | -0.30% |
| 2025-07-17 | 0.9910 | 1.64% |
| 2025-07-16 | 0.9750 | 1.14% |
| 2025-07-15 | 0.9640 | -0.31% |
| 2025-07-14 | 0.9670 | -0.21% |
| 2025-07-11 | 0.9690 | 0.83% |
|
基金全称
|
华安创新证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
蒋璆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.80亿元
|
份额规模
|
11.1116亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.30元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.90%
|
|
最近一月
|
7.59%
|
|
最近三月
|
9.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.18%
|
|
最近两年
|
-1.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 2,593,413.00 | 94,011,221.25 | 8.70 |
| 600258 | 首旅酒店 | 5,927,700.00 | 83,758,401.00 | 7.75 |
| 603950 | 长源东谷 | 3,031,700.00 | 75,883,451.00 | 7.02 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,937,900.00 | 65,926,476.00 | 6.10 |
| 300681 | 英搏尔 | 2,362,930.00 | 65,358,643.80 | 6.05 |
| 000801 | 四川九洲 | 3,455,120.00 | 53,968,974.40 | 5.00 |
| 002149 | 西部材料 | 2,278,700.00 | 45,232,195.00 | 4.19 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,806,500.00 | 42,387,450.00 | 3.92 |
| 300900 | 广联航空 | 1,722,626.00 | 41,808,133.02 | 3.87 |
| 688385 | 复旦微电 | 682,607.00 | 33,632,046.89 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 569,460,317.27 | 52.71 | 72.01 |
| 住宿和餐饮业 | 149,684,877.00 | 13.86 | 18.93 |
| 租赁和商务服务业 | 42,387,450.00 | 3.92 | 5.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,315,737.42 | 2.71 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.21 | 20.15 | 5.68 | 1,080,304,864.25 |
| 2025-03-31 | 75.59 | 21.11 | 4.17 | 1,036,839,365.36 |
| 2024-12-31 | 77.18 | 21.01 | 3.89 | 1,076,036,738.68 |
| 2024-09-30 | 74.69 | 20.34 | 2.26 | 1,096,932,416.22 |
| 2024-06-30 | 74.10 | 23.54 | 2.64 | 974,557,980.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 蒋璆 | 1275 | -23.04 |
| 2020-02-24 | 2022-01-26 | 崔莹 | 702 | 64.53 |
| 2018-12-03 | 2022-01-26 | 杨明 | 1150 | 123.06 |
| 2015-08-06 | 2019-02-01 | 廖发达 | 1275 | -25.95 |
| 2014-12-30 | 2016-09-21 | 杨鑫鑫 | 631 | 8.42 |
| 2013-10-29 | 2014-12-30 | 李冠宇 | 427 | 15.22 |
| 2009-03-27 | 2013-10-29 | 汪光成 | 1677 | 5.02 |
| 2003-09-18 | 2009-03-27 | 刘新勇 | 2017 | 229.64 |
| 2001-09-21 | 2003-09-18 | 尚志民 | 727 | -1.36 |
| 2001-09-21 | 2004-02-05 | 孙正 | 867 | 18.92 |
| 2001-09-21 | 2003-09-18 | 刘耀军 | 727 | -1.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
