首页 > 基金> 汇添富双利债券D(025354)

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汇添富双利债券D

(025354)

净值：

2.1767

日增长率：

0.46%

累计净值：2.1767

2025-09-11

净值走势

汇添富双利债券D(025354)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	2.1767	0.46%
2025-09-10	2.1667	-0.13%
2025-09-09	2.1695	-0.20%
2025-09-08	2.1739	-0.01%
2025-09-05	2.1742	0.90%
2025-09-04	2.1549	-

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基金情况

基金全称	汇添富双利债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	吴江宏陈思行
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.01%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富双利债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-03	-	吴江宏	10	1.01
2025-09-03	-	陈思行	10	1.01

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基金公告

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