首页 > 基金> 招商普盛全球配置(QDII)人民币D(025339)

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招商普盛全球配置(QDII)人民币D

(025339)

净值：

1.3432

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3432

2025-09-10

净值走势

招商普盛全球配置(QDII)人民币D(025339)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-10	1.3432	0.02%
2025-09-09	1.3429	0.00%
2025-09-08	1.3471	0.31%
2025-09-05	1.3430	0.00%
2025-09-04	1.3372	0.22%
2025-09-03	1.3342	0.29%
2025-09-02	1.3303	-0.14%
2025-09-01	1.3321	0.18%

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基金情况

基金全称	招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
基金公司	招商基金
基金经理	范刚强谢今
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.45%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商普盛全球配置(QDII)人民币D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-23	-	范刚强	21	0.67
2025-08-23	-	谢今	21	0.67

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基金公告

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