首页 > 基金> 民生加银聚优精选混合C(025331)

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民生加银聚优精选混合C

(025331)

净值：

0.7727

日增长率：

2.78%

累计净值：0.7727

2025-09-11

净值走势

民生加银聚优精选混合C(025331)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	0.7727	2.78%
2025-09-10	0.7518	-0.52%
2025-09-09	0.7557	-4.05%
2025-09-08	0.7876	1.85%
2025-09-05	0.7733	3.63%
2025-09-04	0.7462	-0.53%
2025-09-03	0.7502	-1.66%
2025-09-02	0.7629	-4.15%

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基金情况

基金全称	民生加银聚优精选混合型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	朱辰喆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.55%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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民生加银聚优精选混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-25	-	朱辰喆	19	-1.30

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基金公告

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