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首页 > 基金> 银华钰祥债券E(025199)
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银华钰祥债券E

(025199)
净值：
1.0250
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.0250 2025-09-04
  • 净值走势
银华钰祥债券E(025199)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0250-0.16%
2025-09-031.0266-0.14%
2025-09-021.0280-0.09%
2025-09-011.02890.04%
2025-08-291.02850.23%
2025-08-281.02610.24%
2025-08-271.0236-0.22%
2025-08-261.0259-0.03%
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基金情况

基金全称 银华钰祥债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵楠楠 冯帆 于蕾 李程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-22-李程140.71
2025-08-21-于蕾150.86
2025-08-13-冯帆231.07
2025-08-13-赵楠楠231.07
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