首页 > 基金> 前海开源沪港深裕鑫D(025188)

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前海开源沪港深裕鑫D

(025188)

净值：

1.4351

日增长率：

-0.12%

累计净值：1.4351

2025-09-11

净值走势

前海开源沪港深裕鑫D(025188)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.4351	-0.12%
2025-09-10	1.4368	1.10%
2025-09-09	1.4212	0.30%
2025-09-08	1.4169	0.22%
2025-09-05	1.4138	0.65%
2025-09-04	1.4047	-0.04%
2025-09-03	1.4053	-0.52%
2025-09-02	1.4126	0.57%

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基金情况

基金全称	前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	王霞毕建强
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.16%
最近一月	-0.88%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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前海开源沪港深裕鑫D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-11	-	王霞	33	-0.88
2025-08-11	-	毕建强	33	-0.88

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基金公告

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