首页 > 基金> 国泰大宗商品(QDII-LOF)D(025162)

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国泰大宗商品(QDII-LOF)D

(025162)

净值：

0.5910

日增长率：

0.00%

累计净值：0.5910

2025-09-11

净值走势

国泰大宗商品(QDII-LOF)D(025162)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	0.5910	0.00%
2025-09-10	0.5880	0.00%
2025-09-09	0.5840	0.00%
2025-09-08	0.5880	0.00%
2025-09-05	0.5820	0.00%
2025-09-04	0.5760	0.00%
2025-09-03	0.5810	0.00%
2025-09-02	0.5780	0.00%

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基金情况

基金全称	国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	朱丹
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.60%
最近一月	7.07%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰大宗商品(QDII-LOF)D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-11	-	朱丹	33	6.52

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基金公告

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