首页 > 基金> 鹏华中证银行指数(LOF)I(025130)

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鹏华中证银行指数(LOF)I

(025130)

净值：

0.9627

日增长率：

0.50%

累计净值：0.9627

2025-09-11

净值走势

鹏华中证银行指数(LOF)I(025130)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	0.9627	0.50%
2025-09-10	0.9579	0.10%
2025-09-09	0.9569	0.80%
2025-09-08	0.9493	-0.56%
2025-09-05	0.9546	-0.91%
2025-09-04	0.9634	0.73%
2025-09-03	0.9564	-1.13%
2025-09-02	0.9673	1.85%

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基金情况

基金全称	鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	余展昌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	-2.76%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华中证银行指数(LOF)I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-08	-	余展昌	36	-3.73

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基金公告

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