首页 > 基金> 金鹰中证A500指数发起D(025126)

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金鹰中证A500指数发起D

(025126)

净值：

1.0654

日增长率：

2.27%

累计净值：1.0654

2025-09-11

净值走势

金鹰中证A500指数发起D(025126)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0654	2.27%
2025-09-10	1.0418	0.25%
2025-09-09	1.0392	-0.82%
2025-09-08	1.0478	0.24%
2025-09-05	1.0453	2.42%
2025-09-04	1.0206	-2.50%
2025-09-03	1.0468	-0.71%
2025-09-02	1.0543	-0.90%

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基金情况

基金全称	金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金
基金公司	金鹰基金
基金经理	杨刚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.39%
最近一月	5.75%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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金鹰中证A500指数发起D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-05	-	杨刚	39	5.89

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基金公告

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