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中加货币F

(025079)

每万份收益:
0.3000元
7日年化率:
1.1010%
2025-08-05
  • 净值走势
中加货币F(025079)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-08-050.30001.1010%
2025-08-040.30001.1010%
2025-08-030.40001.1010%
2025-08-010.50001.8420%
2025-07-310.00000.0000%
基金全称 中加货币市场基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-31-魏泰源60.01
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