首页 > 基金> 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A(025051)

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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A

(025051)

净值：

1.0592

日增长率：

0.21%

累计净值：1.0592

2025-09-29

净值走势

嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A(025051)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-29	1.0592	0.21%
2025-09-26	1.0570	-0.06%
2025-09-25	1.0576	-0.03%
2025-09-24	1.0579	0.10%
2025-09-23	1.0568	0.00%
2025-09-22	1.0574	0.00%
2025-09-19	1.0573	0.00%
2025-09-18	1.0577	0.00%

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基金情况

基金全称	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	嘉实基金
基金经理	赵迁
交易状态	限大额封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.23%
最近一月	0.27%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-01	-	赵迁	63	0.24

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基金公告

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