首页 > 基金> 浦银安盛医疗创新混合C(025023)

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浦银安盛医疗创新混合C

(025023)

净值：

0.9698

日增长率：

-0.58%

累计净值：0.9698

2025-09-11

净值走势

浦银安盛医疗创新混合C(025023)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	0.9698	-0.58%
2025-09-10	0.9755	-1.34%
2025-09-09	0.9887	-1.01%
2025-09-08	0.9988	-0.34%
2025-09-05	1.0022	0.79%
2025-08-29	0.9943	-0.55%
2025-08-22	0.9998	-0.02%
2025-08-21	1.0000	-

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基金情况

基金全称	浦银安盛医疗创新混合型发起式证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	徐博
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0307亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.46%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浦银安盛医疗创新混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-21	-	徐博	23	-3.02

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基金公告

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