首页 > 基金> 信澳信用债债券F(024989)

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信澳信用债债券F

(024989)

净值：

1.2320

日增长率：

0.90%

累计净值：1.2320

2025-08-15

净值走势

信澳信用债债券F(024989)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-15	1.2320	0.90%
2025-08-14	1.2210	-0.33%
2025-08-13	1.2250	0.74%
2025-08-12	1.2160	0.08%
2025-08-11	1.2150	0.58%
2025-08-08	1.2080	-0.25%
2025-08-07	1.2110	0.00%
2025-08-06	1.2110	0.41%

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基金情况

基金全称	信澳信用债债券型证券投资基金
基金公司	信达澳亚基金
基金经理	张旻
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.99%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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信澳信用债债券F持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-31	-	张旻	19	3.62

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基金公告

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