首页 > 基金> 交银恒生港股通创新药精选指数A(024926)

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交银恒生港股通创新药精选指数A

(024926)

净值：

1.0024

日增长率：

0.26%

累计净值：1.0024

2025-09-05

净值走势

交银恒生港股通创新药精选指数A(024926)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0024	0.26%
2025-08-29	0.9998	-0.03%
2025-08-22	1.0001	0.01%
2025-08-20	1.0000	-

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基金情况

基金全称	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	邵文婷
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.85亿元	份额规模	1.8491亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.26%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银恒生港股通创新药精选指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-20	-	邵文婷	24	0.24

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基金公告

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