首页 > 基金> 易方达港股通红利混合C(024919)

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易方达港股通红利混合C

(024919)

净值：

0.8923

日增长率：

0.60%

累计净值：0.8923

2025-09-11

净值走势

易方达港股通红利混合C(024919)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	0.8923	0.60%
2025-09-10	0.8870	0.16%
2025-09-09	0.8856	0.34%
2025-09-08	0.8826	1.23%
2025-09-05	0.8719	1.57%
2025-09-04	0.8584	-0.05%
2025-09-03	0.8588	-0.14%
2025-09-02	0.8600	-0.99%

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基金情况

基金全称	易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	唐博伦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.95%
最近一月	4.20%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达港股通红利混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-23	-	唐博伦	52	4.42

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基金公告

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