首页 > 基金> 华夏红利价值混合D(024917)

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华夏红利价值混合D

(024917)

净值：

1.3086

日增长率：

0.38%

累计净值：1.3086

2025-09-30

净值走势

华夏红利价值混合D(024917)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-30	1.3086	0.38%
2025-09-29	1.3036	0.64%
2025-09-26	1.2953	0.10%
2025-09-25	1.2940	0.01%
2025-09-24	1.2939	0.49%
2025-09-23	1.2876	0.52%
2025-09-22	1.2809	-0.16%
2025-09-19	1.2830	0.71%

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基金情况

基金全称	华夏红利价值混合型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	朱熠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.63%
最近一月	2.09%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华夏红利价值混合D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-12	-	朱熠	52	3.38

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基金公告

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