首页 > 基金> 诺安汇利混合D(024908)

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诺安汇利混合D

(024908)

净值：

1.4510

日增长率：

0.16%

累计净值：1.4510

2025-09-11

净值走势

诺安汇利混合D(024908)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.4510	0.16%
2025-09-10	1.4487	-0.12%
2025-09-09	1.4505	-0.19%
2025-09-08	1.4532	-0.08%
2025-09-05	1.4543	0.30%
2025-09-04	1.4499	-0.21%
2025-09-03	1.4529	0.11%
2025-09-02	1.4513	0.02%

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基金情况

基金全称	诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	诺安基金
基金经理	郭晓晖李晓杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.46%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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诺安汇利混合D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-18	-	郭晓晖	57	0.05
2025-07-18	-	李晓杰	57	0.05

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基金公告

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